回到 StockQ 正常版首頁

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.5200 -0.3300 -0.31% -0.16% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.49% -1.01% -13.26% 8.29% 4.31%
含息 3.01% 3.49% -8.76% 12.79% 8.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
2023總計 4.29 103.1900 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
04/17 0.3872 104.0500 0.37%
05/21 0.3872 104.6300 0.37%
06/18 0.3872 104.7800 0.37%
07/16 0.3872 105.3200 0.37%
08/16 0.3872 105.9200 0.37%
09/17 0.3872 106.5600 0.36%
10/17 0.3872 107.3100 0.36%
11/18 0.3872 107.4100 0.36%
12/17 0.3872 108.0900 0.36%
2024總計 4.6464 108.0900 4.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4038 107.4600 0.38%
02/18 0.4038 108.7800 0.37%
03/18 0.452 107.9700 0.42%
2025總計 1.2596 107.9700 1.17%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息  基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 107.5200 -0.31%
2025/03/28 107.8500 -0.03%
2025/03/27 107.8800 -0.11%
2025/03/26 108.0000 0.01%
2025/03/25 107.9900 -0.03%
2025/03/24 108.0200 0.06%
2025/03/21 107.9600 0.02%
2025/03/20 107.9400 0.16%
2025/03/19 107.7700 0.08%
2025/03/18 107.6800 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 -0.16% 0.66% 3.13% -0.16%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.