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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8402 0.0060 0.06% 1.79% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
11.43% 4.06% 0.86% -6.44% -0.57%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.8402 0.06%
2024/03/27 10.8342 0.03%
2024/03/26 10.8308 0.00%
2024/03/25 10.8306 -0.06%
2024/03/22 10.8373 0.24%
2024/03/21 10.8109 0.07%
2024/03/20 10.8033 0.01%
2024/03/19 10.8019 0.03%
2024/03/18 10.7984 0.03%
2024/03/15 10.7947 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型/美元 1.85% -2.83% 0.25% 1.79%
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