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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
11.43% | 4.06% | 0.86% | -6.44% | -0.57% |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 10.8402 | 0.06% |
2024/03/27 | 10.8342 | 0.03% |
2024/03/26 | 10.8308 | 0.00% |
2024/03/25 | 10.8306 | -0.06% |
2024/03/22 | 10.8373 | 0.24% |
2024/03/21 | 10.8109 | 0.07% |
2024/03/20 | 10.8033 | 0.01% |
2024/03/19 | 10.8019 | 0.03% |
2024/03/18 | 10.7984 | 0.03% |
2024/03/15 | 10.7947 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型/美元 | 1.85% | -2.83% | 0.25% | 1.79% |
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