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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9800 -0.1200 -0.85% 6.47% 07/08

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 3.88%
含息 - - - - 11.41%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
2024總計 0.714 12.6500 5.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
08/29 0.081 12.4100 0.65%
09/30 0.081 12.5500 0.65%
10/31 0.0742 12.8900 0.58%
11/28 0.0742 13.0200 0.57%
12/31 0.0742 13.2200 0.56%
2025總計 0.9516 13.2200 7.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0742 13.4100 0.55%
02/26 0.0742 13.4500 0.55%
03/31 0.0742 12.5900 0.59%
04/30 0.0742 13.3600 0.56%
05/29 0.0742 13.8600 0.54%
06/30 0.0765 14.1100 0.54%
2026總計 0.4475 14.1100 3.17%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 13.9800 -0.85%
2026/07/07 14.1000 -0.63%
2026/07/06 14.1900 0.71%
2026/07/03 14.0900 -0.42%
2026/07/02 14.1500 0.14%
2026/07/01 14.1300 -0.42%
2026/06/30 14.1900 0.57%
2026/06/29 14.1100 0.28%
2026/06/26 14.0700 0.00%
2026/06/25 14.0700 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 6.31% 5.19% 21.25% 6.47%
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