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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0700 -0.1600 -1.42% -3.32% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
2023總計 0.4355 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
2024總計 0.664 11.4800 5.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
2025總計 0.147 11.7200 1.25%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 11.0700 -1.42%
2025/03/28 11.2300 -1.06%
2025/03/27 11.3500 -0.44%
2025/03/26 11.4000 -0.61%
2025/03/25 11.4700 0.26%
2025/03/24 11.4400 0.88%
2025/03/21 11.3400 -0.53%
2025/03/20 11.4000 0.35%
2025/03/19 11.3600 0.26%
2025/03/18 11.3300 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 -3.32% N/A% N/A% -3.32%
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