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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 30.47% | -9.73% | 18.04% | -37.49% | 13.22% |
| 含息 | 33.94% | -6.27% | 21.50% | -34.04% | 16.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 1.41 | 155.41 | 0.91% |
| 06/30 | 1.41 | 121.72 | 1.16% |
| 09/30 | 1.41 | 94.02 | 1.50% |
| 12/30 | 1.41 | 104.96 | 1.34% |
| 2022總計 | 5.64 | 104.96 | 5.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.88 | 99.27 | 0.89% |
| 06/30 | 0.88 | 93.88 | 0.94% |
| 09/29 | 0.88 | 94.75 | 0.93% |
| 12/29 | 0.88 | 117.61 | 0.75% |
| 2023總計 | 3.52 | 117.61 | 2.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 2024總計 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
| 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 110.11 | 1.20% |
| 2024/04/22 | 108.80 | 1.16% |
| 2024/04/19 | 107.55 | 0.61% |
| 2024/04/18 | 106.90 | 1.33% |
| 2024/04/17 | 105.50 | -0.39% |
| 2024/04/16 | 105.91 | -1.61% |
| 2024/04/15 | 107.64 | 0.07% |
| 2024/04/12 | 107.57 | -0.02% |
| 2024/04/11 | 107.59 | 0.29% |
| 2024/04/10 | 107.28 | -1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 1.88% | 23.52% | 8.58% | -4.88% |
| 歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 歐陸不動產指數 | 1.23% | 23.50% | 11.71% | -6.54% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | 2.14% | 23.90% | 9.85% | -4.76% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 2.58% | 25.32% | 12.24% | -4.22% |
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