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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.58 1.14 1.03% 4.55% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -5.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
2023總計 3.52 117.61 2.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
2024總計 2.56 127.82 2.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 111.58 1.03%
2025/02/07 110.44 -1.15%
2025/02/06 111.73 0.12%
2025/02/05 111.60 2.05%
2025/02/04 109.36 -0.29%
2025/02/03 109.68 -1.04%
2025/01/31 110.83 2.03%
2025/01/28 108.62 1.78%
2025/01/23 106.72 1.15%
2025/01/22 105.51 -0.90%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -2.58% -4.43% 2.30% 4.55%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -3.80% -3.35% 4.97% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -2.17% -3.81% 3.38% 4.41%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -1.78% -2.97% 5.37% 4.56%
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