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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -9.73% | 18.04% | -37.49% | 13.22% | -7.81% |
含息 | -6.27% | 21.50% | -34.04% | 16.67% | -5.60% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/31 | 0.88 | 99.27 | 0.89% |
06/30 | 0.88 | 93.88 | 0.94% |
09/29 | 0.88 | 94.75 | 0.93% |
12/29 | 0.88 | 117.61 | 0.75% |
2023總計 | 3.52 | 117.61 | 2.99% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
2024總計 | 2.56 | 127.82 | 2.00% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/10 | 111.58 | 1.03% |
2025/02/07 | 110.44 | -1.15% |
2025/02/06 | 111.73 | 0.12% |
2025/02/05 | 111.60 | 2.05% |
2025/02/04 | 109.36 | -0.29% |
2025/02/03 | 109.68 | -1.04% |
2025/01/31 | 110.83 | 2.03% |
2025/01/28 | 108.62 | 1.78% |
2025/01/23 | 106.72 | 1.15% |
2025/01/22 | 105.51 | -0.90% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | -2.58% | -4.43% | 2.30% | 4.55% |
歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
歐陸不動產指數 | -3.80% | -3.35% | 4.97% | -0.82% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | -2.17% | -3.81% | 3.38% | 4.41% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | -1.78% | -2.97% | 5.37% | 4.56% |
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