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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16.49% | 18.25% | -14.52% | 18.20% | 10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 147.31 | 0.34% |
| 2025/06/27 | 146.81 | 0.38% |
| 2025/06/26 | 146.26 | 0.36% |
| 2025/06/25 | 145.73 | 0.43% |
| 2025/06/24 | 145.11 | 2.18% |
| 2025/06/23 | 142.02 | -0.55% |
| 2025/06/20 | 142.80 | 0.61% |
| 2025/06/19 | 141.93 | -1.89% |
| 2025/06/18 | 144.66 | -0.32% |
| 2025/06/17 | 145.12 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 | 14.22% | 11.98% | 13.38% | 12.04% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 | 13.71% | 7.80% | 10.24% | 7.80% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 | 4.04% | -5.33% | 0.39% | -5.33% |
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 | 4.90% | 10.12% | 10.68% | 10.45% |
| 摩根亞洲小型企業基金/美元 | 15.05% | 9.49% | 11.34% | 9.06% |
| 宏利亞太中小企業基金/台幣 | 2.56% | -3.38% | -12.06% | -3.38% |
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 5.05% | -1.24% | -11.98% | -1.07% |
| 宏利亞太中小企業基金/美元 | 5.67% | -0.28% | -8.49% | -0.19% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 | 5.62% | -0.48% | -6.69% | -0.33% |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 | 11.20% | 6.25% | -0.70% | 6.73% |
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