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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% | 21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/09 | 2339.96 | 0.90% |
| 2026/01/08 | 2319.04 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 2333.55 | -0.59% |
| 2026/01/06 | 2347.50 | 1.50% |
| 2026/01/05 | 2312.72 | 2.16% |
| 2025/12/30 | 2263.88 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 2272.48 | 0.54% |
| 2025/12/24 | 2260.26 | -0.50% |
| 2025/12/23 | 2271.52 | 0.57% |
| 2025/12/22 | 2258.72 | 0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | 3.58% | 20.39% | 27.21% | 3.36% |
| 日經225指數 | 12.90% | 35.33% | 37.18% | 6.38% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 11.23% | 14.43% | 33.23% | 4.04% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 7.61% | 12.89% | 27.93% | 2.19% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | 14.60% | 28.40% | 34.49% | 4.06% |
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