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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.46% | 11.43% | -8.95% | 23.52% | 25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 1822.21 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 1840.58 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 1845.33 | 0.50% |
| 2025/03/25 | 1836.23 | 0.22% |
| 2025/03/24 | 1832.19 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 1839.54 | 0.37% |
| 2025/03/19 | 1832.73 | 0.27% |
| 2025/03/18 | 1827.87 | 2.70% |
| 2025/03/14 | 1779.82 | 1.11% |
| 2025/03/13 | 1760.28 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 | -2.74% | 1.15% | 2.55% | -2.02% |
| 日經225指數 | -10.72% | -6.03% | -11.77% | -10.72% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) | 12.37% | 22.52% | 20.79% | 20.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 | 2.04% | -3.88% | -4.19% | 2.04% |
| 宏利環球日本基金-AA股/美元 | 0.32% | -2.28% | 7.82% | 0.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 | -3.98% | -0.64% | -1.06% | -3.98% |
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