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聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4400 -0.0800 -0.69% -1.38% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.15% -1.69%
含息 - - - 11.56% 5.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.7500 0.60%
02/24 0.07 11.5400 0.61%
03/31 0.07 11.5000 0.61%
04/28 0.07 11.5700 0.61%
05/31 0.07 11.4300 0.61%
06/30 0.07 11.4900 0.61%
07/31 0.07 11.6000 0.60%
08/31 0.07 11.5600 0.61%
09/28 0.07 11.3200 0.62%
10/31 0.07 11.0600 0.63%
11/30 0.07 11.5300 0.61%
12/29 0.07 11.8700 0.59%
2023總計 0.84 11.8700 7.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.8000 0.59%
02/29 0.07 11.7300 0.60%
03/28 0.07 11.7600 0.60%
04/30 0.07 11.5800 0.60%
05/31 0.07 11.5600 0.61%
06/28 0.07 11.5800 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/30 0.07 11.7600 0.60%
09/30 0.07 11.8000 0.59%
11/01 0.07 11.7000 0.60%
11/29 0.07 11.7400 0.60%
12/31 0.07 11.6700 0.60%
2024總計 0.84 11.6700 7.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.07 11.6900 0.60%
02/27 0.07 11.7200 0.60%
03/31 0.07 11.5200 0.61%
2025總計 0.21 11.5200 1.82%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 11.4400 -0.69%
2025/03/28 11.5200 -0.26%
2025/03/27 11.5500 -0.17%
2025/03/26 11.5700 -0.26%
2025/03/25 11.6000 0.00%
2025/03/24 11.6000 0.26%
2025/03/21 11.5700 -0.09%
2025/03/20 11.5800 0.00%
2025/03/19 11.5800 0.26%
2025/03/18 11.5500 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元 -1.38% -2.47% -2.14% -1.38%
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