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聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/31 | 0.3065 | - | - |
08/31 | 0.38 | - | - |
09/29 | 0.38 | - | - |
10/31 | 0.38 | - | - |
11/30 | 0.38 | 75.27 | 0.50% |
2023總計 | 1.8265 | 75.27 | 2.43% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 74.08 | 0.37% |
2024/04/30 | 73.81 | -0.79% |
2024/04/29 | 74.40 | 0.23% |
2024/04/26 | 74.23 | 0.27% |
2024/04/25 | 74.03 | -0.27% |
2024/04/24 | 74.23 | -0.31% |
2024/04/23 | 74.46 | 0.08% |
2024/04/22 | 74.40 | 0.09% |
2024/04/19 | 74.33 | 0.09% |
2024/04/18 | 74.26 | -0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 | -2.73% | 1.23% | N/A% | -3.60% |
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