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聯博亞洲股票基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.98 0.02 0.13% 25.15% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.61% 2.70% 4.72%
含息 - - -21.49% 5.47% 7.65%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
2023總計 0.3084 11.42 2.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
11/29 0.0388 12.29 0.32%
12/31 0.0388 12.03 0.32%
2024總計 0.3346 12.03 2.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0388 12.23 0.32%
02/28 0.0388 12.34 0.31%
03/31 0.0388 12.30 0.32%
04/30 0.0388 11.83 0.33%
05/30 0.0388 12.58 0.31%
06/30 0.0388 13.48 0.29%
2025總計 0.2328 13.48 1.73%

聯博亞洲股票基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 14.98 0.13%
2025/09/16 14.96 0.81%
2025/09/15 14.84 0.27%
2025/09/12 14.80 0.89%
2025/09/11 14.67 0.89%
2025/09/10 14.54 1.61%
2025/09/09 14.31 0.92%
2025/09/08 14.18 0.42%
2025/09/05 14.12 1.73%
2025/09/04 13.88 -1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 14.88% 21.10% 20.71% 25.15%
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