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聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 18.65 0.00 0.00% 18.41% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.79% 9.31% -2.78%
含息 - - -9.27% 13.94% 1.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
2023總計 0.6855 16.24 4.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
2024總計 0.6514 15.71 4.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
2025總計 0.4008 17.46 2.30%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 18.65 0.00%
2025/12/23 18.65 0.32%
2025/12/22 18.59 0.11%
2025/12/19 18.57 0.65%
2025/12/18 18.45 1.21%
2025/12/17 18.23 0.22%
2025/12/16 18.19 -0.71%
2025/12/15 18.32 0.99%
2025/12/12 18.14 -0.44%
2025/12/11 18.22 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 5.61% 7.99% 18.79% 18.41%
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