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聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.95 -0.01 -0.07% 20.95% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -26.27% 13.01% 9.48%
含息 - - -23.14% 17.27% 13.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 10.83 0.33%
02/28 0.0354 10.22 0.35%
03/31 0.0354 10.55 0.34%
04/28 0.0354 10.54 0.34%
05/31 0.0354 10.52 0.34%
06/30 0.0354 10.76 0.33%
07/31 0.0354 11.27 0.31%
08/31 0.0354 10.86 0.33%
09/29 0.0354 10.72 0.33%
10/31 0.0354 10.32 0.34%
11/30 0.0354 10.97 0.32%
12/29 0.0354 11.30 0.31%
2023總計 0.4248 11.30 3.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 11.23 0.32%
02/29 0.0354 11.87 0.30%
03/28 0.0354 12.02 0.29%
04/30 0.0354 12.15 0.29%
05/31 0.0354 12.43 0.28%
06/28 0.0354 12.70 0.28%
07/31 0.0354 12.40 0.29%
08/30 0.0354 12.63 0.28%
09/30 0.0354 13.16 0.27%
10/31 0.0354 12.67 0.28%
11/29 0.0354 12.32 0.29%
12/31 0.0354 12.44 0.28%
2024總計 0.4248 12.44 3.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 12.62 0.28%
02/28 0.0354 12.85 0.28%
03/31 0.0354 12.77 0.28%
04/30 0.0354 12.78 0.28%
05/30 0.0354 13.45 0.26%
06/30 0.0354 14.05 0.25%
2025總計 0.2124 14.05 1.51%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 14.95 -0.07%
2025/09/16 14.96 0.40%
2025/09/15 14.90 0.20%
2025/09/12 14.87 0.27%
2025/09/11 14.83 0.68%
2025/09/10 14.73 0.96%
2025/09/09 14.59 0.55%
2025/09/08 14.51 0.76%
2025/09/05 14.40 0.63%
2025/09/04 14.31 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元 9.68% 13.86% 19.70% 20.95%
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