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安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1722 -0.0373 -0.33% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
6.06% 5.47% -6.96% 9.14% 0.92%
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 11.1722 -0.33%
2021/02/25 11.2095 0.89%
2021/02/24 11.1102 -0.91%
2021/02/23 11.2121 -0.27%
2021/02/22 11.2425 -0.17%
2021/02/19 11.2612 0.03%
2021/02/18 11.2580 0.02%
2021/02/17 11.2554 -0.17%
2021/02/16 11.2741 -0.41%
2021/02/15 11.3209 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.50% 2.86% -2.33% -1.09%
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