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安本環球新興市場公司債券基金-A1配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.7752 -0.0361 -0.33% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
6.03% 5.47% -6.96% 9.14% 0.92%
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息    配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 10.7752 -0.33%
2021/02/25 10.8113 0.89%
2021/02/24 10.7154 -0.91%
2021/02/23 10.8137 -0.27%
2021/02/22 10.8431 -0.17%
2021/02/19 10.8611 0.03%
2021/02/18 10.8580 0.02%
2021/02/17 10.8555 -0.17%
2021/02/16 10.8735 -0.41%
2021/02/15 10.9187 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息(美元)
0.50% 2.86% -2.34% -1.09%
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