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安本環球新興市場公司債券基金-A1配息
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| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6.03% | 5.47% | -6.96% | 9.14% | 0.92% |
| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 配息資訊 |
| 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2021/02/26 | 10.7752 | -0.33% |
| 2021/02/25 | 10.8113 | 0.89% |
| 2021/02/24 | 10.7154 | -0.91% |
| 2021/02/23 | 10.8137 | -0.27% |
| 2021/02/22 | 10.8431 | -0.17% |
| 2021/02/19 | 10.8611 | 0.03% |
| 2021/02/18 | 10.8580 | 0.02% |
| 2021/02/17 | 10.8555 | -0.17% |
| 2021/02/16 | 10.8735 | -0.41% |
| 2021/02/15 | 10.9187 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
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0.50% | 2.86% | -2.34% | -1.09% |
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