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安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8578 -0.1641 -1.64% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
8.67% 13.31% -8.43% 12.36% 1.39%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積      配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 9.8578 -1.64%
2021/02/25 10.0219 -0.64%
2021/02/24 10.0861 0.64%
2021/02/23 10.0224 -0.27%
2021/02/22 10.0493 -0.67%
2021/02/19 10.1172 -0.53%
2021/02/18 10.1710 0.13%
2021/02/17 10.1581 -1.22%
2021/02/16 10.2835 -0.09%
2021/02/15 10.2928 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.70% 4.12% -0.97% -4.25%
JP新興當地債 -0.70% 6.69% 1.18% -3.78%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-1.73% 2.06% -4.70% -4.88%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-1.73% 2.06% -4.70% -4.88%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-1.26% 2.46% -9.66% -2.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.53% 5.10% 0.77% -3.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.46% 5.54% 0.31% -3.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-1.10% 1.59% -7.84% -4.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-2.71% -2.88% -7.50% -4.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
8.59% 10.25% 3.64% 2.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
7.01% 7.01% -2.65% -3.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.99% 4.20% 0.13% -4.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-2.55% 1.33% -5.42% -5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
-0.59% 3.48% -1.75% -4.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
-0.81% 3.04% -3.53% -4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.25% 5.24% 0.48% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
-3.05% -1.63% -11.19% -5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
-3.17% -1.96% -12.72% -5.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
-3.36% -2.19% -13.24% -6.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
-0.59% 3.59% -1.65% -4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
-0.81% 3.15% -3.53% -4.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.26% 5.25% 0.48% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
-3.05% -1.63% -11.19% -5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
-3.17% -1.96% -12.86% -5.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
-3.36% -2.19% -13.25% -6.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
-0.37% 4.09% -0.74% -4.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
-0.57% 3.59% -2.62% -4.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.52% 5.78% 1.50% -3.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
-2.84% -1.07% -10.24% -5.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
-3.01% -1.53% -11.97% -5.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
-3.10% -1.69% -12.36% -5.94%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.59% 5.63% -2.04% -2.68%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.34% 5.10% -3.01% -2.83%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-1.43% 1.34% -9.86% -3.98%
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