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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 212.62 歐元 |
-0.89% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 102.96 美元 |
-0.60% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 167.41 歐元 |
-1.06% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 179.81 歐元 |
-1.24% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 149.61 美元 |
-1.51% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 211.69 歐元 |
-2.06% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 169.55 美元 |
-2.04% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 114.43 美元 |
-2.04% 07/25 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
208.14 美元 |
-0.00% 07/25 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
213.26 歐元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
77.62 美元 |
-0.01% 07/25 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 75.83 澳幣 |
-0.01% 07/25 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 283.35 美元 |
-1.15% 07/25 |
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