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| 安盛最佳收益基金 | 204.91 歐元 |
0.16% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 142.20 美元 |
0.64% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 195.05 歐元 |
0.69% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 241.19 歐元 |
-0.30% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 224.62 美元 |
0.08% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 236.98 歐元 |
-1.56% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 174.99 美元 |
-1.56% 01/21 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 134.69 美元 |
-1.56% 01/21 |
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| 安盛美國高收益債券基金 A Cap | 194.10 美元 |
0.02% 01/21 |
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| 安盛美國高收益債券基金 A Cap | 212.00 歐元 |
0.00 01/21 |
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| 安盛美國高收益債券基金 T Dis | 88.68 美元 |
0.01% 01/21 |
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| 安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 98.74 澳幣 |
0.00 01/21 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 296.65 美元 |
1.35% 01/20 |
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