回到 StockQ 正常版基金淨值 |
安盛最佳收益基金 | 216.79 歐元 |
-0.02% 03/28 |
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安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 98.75 美元 |
0.28% 03/28 |
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安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 165.82 歐元 |
0.48% 03/28 |
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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 187.75 歐元 |
-0.04% 03/28 |
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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 155.42 美元 |
-0.22% 03/28 |
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 208.04 歐元 |
0.59% 03/28 |
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 165.45 美元 |
0.59% 03/28 |
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 112.51 美元 |
-0.12% 03/28 |
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安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
203.09 美元 |
0.10% 03/28 |
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安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
209.23 歐元 |
0.10% 03/28 |
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安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
76.67 美元 |
-0.30% 03/28 |
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安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 76.09 澳幣 |
-0.69% 03/28 |
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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 290.37 美元 |
0.13% 03/28 |
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