回到 StockQ 正常版基金淨值
安盛最佳收益基金 216.79
歐元
-0.02%
03/28
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 98.75
美元
0.28%
03/28
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 165.82
歐元
0.48%
03/28
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 187.75
歐元
-0.04%
03/28
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 155.42
美元
-0.22%
03/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 208.04
歐元
0.59%
03/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 165.45
美元
0.59%
03/28
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 112.51
美元
-0.12%
03/28
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
203.09
美元
0.10%
03/28
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
209.23
歐元
0.10%
03/28
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
76.67
美元
-0.30%
03/28
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 76.09
澳幣
-0.69%
03/28
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 290.37
美元
0.13%
03/28
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