回到 StockQ 正常版基金淨值
安盛最佳收益基金 213.59
歐元
0.97%
04/23
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 96.01
美元
0.46%
04/23
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 163.73
歐元
1.42%
04/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 179.25
歐元
1.32%
04/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 146.98
美元
1.82%
04/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 203.36
歐元
1.18%
04/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 161.91
美元
1.20%
04/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 110.11
美元
1.20%
04/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
201.25
美元
0.35%
04/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
207.16
歐元
0.34%
04/23
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
75.97
美元
0.34%
04/23
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 75.35
澳幣
0.35%
04/23
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 280.61
美元
1.63%
04/23
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