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| 安盛環球最佳收益基金 | 186.32 歐元 |
-0.31% 08/06 |
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| 安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap | 111.64 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 170.91 歐元 |
-0.29% 08/06 |
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| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 228.22 歐元 |
-0.29% 08/06 |
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| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 167.77 美元 |
-0.30% 08/06 |
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| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 131.67 美元 |
-0.30% 08/06 |
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| 安盛環球美國高收益債券基金 A Cap | 185.10 美元 |
0.03% 08/06 |
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| 安盛環球美國高收益債券基金 A Cap | 203.16 歐元 |
0.03% 08/06 |
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| 安盛環球美國高收益債券基金 T Dis | 86.93 美元 |
0.03% 08/06 |
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