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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 213.78 歐元 |
-0.59% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 105.24 美元 |
-1.01% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 160.77 歐元 |
-0.81% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 174.45 歐元 |
-1.88% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 144.72 美元 |
-1.66% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 196.80 歐元 |
1.65% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 159.35 美元 |
1.66% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 105.88 美元 |
1.66% 03/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
215.64 美元 |
-0.29% 03/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
218.33 歐元 |
-0.29% 03/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
77.92 美元 |
-0.29% 03/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 73.47 澳幣 |
-0.29% 03/28 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 284.14 美元 |
-1.49% 03/28 |
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