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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 18.1485 美元 |
-0.39% 04/23 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 14.6786 美元 |
-0.39% 04/23 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 82.1611 美元 |
0.94% 04/23 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 12.8092 美元 |
0.94% 04/23 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 51.1257 美元 |
1.07% 04/23 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 13.1136 美元 |
1.08% 04/23 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 19.8814 美元 |
1.48% 04/23 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 9.0829 美元 |
1.48% 04/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.6203 美元 |
-0.17% 04/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.3177 美元 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 12.3859 美元 |
-0.17% 04/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.0148 美元 |
-0.17% 04/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 17.6820 美元 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 23.2218 美元 |
0.92% 04/23 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 15.6795 美元 |
0.92% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.3476 紐幣 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.6673 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.2900 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.3708 紐幣 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.8869 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.8921 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.9564 澳幣 |
0.06% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.1527 澳幣 |
0.06% 04/23 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.4539 美元 |
0.26% 04/23 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 215.9133 美元 |
0.38% 04/23 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 24.2846 美元 |
0.38% 04/23 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3463.5157 美元 |
0.88% 04/22 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.5828 美元 |
0.88% 04/22 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.8105 美元 |
0.27% 04/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.1329 美元 |
0.27% 04/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 44.2649 美元 |
0.27% 04/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.5721 美元 |
0.27% 04/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.0478 美元 |
0.27% 04/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.2431 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 8.9147 美元 |
0.08% 04/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.0335 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.4116 美元 |
0.08% 04/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 13.9963 美元 |
0.08% 04/23 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 24.4281 美元 |
0.88% 04/23 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 14.6500 美元 |
0.88% 04/23 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 65.4979 美元 |
0.68% 04/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2017.1952 日圓 |
0.22% 04/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 27.9654 美元 |
0.20% 04/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 36.5756 日圓 |
0.23% 04/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.2352 美元 |
0.20% 04/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 727.0678 日圓 |
0.08% 04/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 23.2074 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 33.3535 日圓 |
0.08% 04/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.0238 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8349 歐元 |
0.12% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.3595 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.3501 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.3740 歐元 |
0.12% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 25.2552 歐元 |
0.12% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 21.7528 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.0707 歐元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 9.9972 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 15.9969 歐元 |
0.13% 04/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 13.8112 美元 |
0.13% 04/23 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 83.0202 歐元 |
1.38% 04/23 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 24.2907 歐元 |
1.38% 04/23 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.1777 美元 |
0.70% 04/23 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 25.1787 美元 |
0.70% 04/23 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 25.6050 美元 |
0.82% 04/23 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 17.3688 美元 |
0.82% 04/23 |
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