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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 16.0853 美元 |
-1.42% 03/28 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 13.0988 美元 |
-1.42% 03/28 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 88.6113 美元 |
-0.55% 03/28 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.9113 美元 |
-0.55% 03/28 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 54.7192 美元 |
-1.14% 03/28 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 14.1333 美元 |
-1.14% 03/28 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 25.4245 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 11.7072 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.7477 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.4406 美元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 13.5769 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.1337 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 19.4723 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 25.7204 美元 |
-0.49% 03/28 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 17.4878 美元 |
-0.49% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.7637 紐幣 |
1.11% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.7471 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.3762 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.4020 紐幣 |
1.11% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.5965 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.9744 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.2782 澳幣 |
0.94% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.0641 澳幣 |
0.94% 03/28 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 14.2607 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 220.3962 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 24.9619 美元 |
-0.63% 03/28 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3111.5761 美元 |
0.29% 03/27 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 7.7647 美元 |
0.29% 03/27 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.9623 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.3882 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 47.4518 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.7004 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 13.0053 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.6252 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.2831 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 16.3480 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.7600 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 15.3263 美元 |
0.02% 03/28 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.0111 美元 |
-0.30% 03/28 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.1044 美元 |
-0.30% 03/28 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 69.6838 美元 |
-0.58% 03/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2046.6259 日圓 |
-0.58% 03/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 29.5765 美元 |
-0.56% 03/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 37.3688 日圓 |
-0.57% 03/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.4126 美元 |
-0.56% 03/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 756.4210 日圓 |
-0.87% 03/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 25.0212 美元 |
-0.85% 03/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 34.9424 日圓 |
-0.87% 03/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 20.6498 美元 |
-0.85% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9037 歐元 |
-0.10% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.6001 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.5842 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4158 歐元 |
-0.10% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 26.6642 歐元 |
-0.10% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 23.2917 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1415 歐元 |
-0.10% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.2259 美元 |
-0.08% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.9757 歐元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 14.8672 美元 |
-0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 79.3691 歐元 |
0.09% 03/28 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.3846 歐元 |
0.09% 03/28 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.7466 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 27.1809 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 25.0255 美元 |
-0.42% 03/28 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 17.0942 美元 |
-0.41% 03/28 |
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