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7/29 08:14:04
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
東證二部指數
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.86%
-7.32%
-5.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓
0.48%
2.50%
5.88%
17.93%
12.22%
21.71%
10.48%
法巴日本小型股票基金-H/美元
0.46%
2.51%
6.11%
18.80%
14.44%
27.08%
13.06%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓
0.48%
2.49%
5.82%
17.71%
11.80%
20.80%
10.01%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
1.03%
1.90%
5.27%
15.99%
14.19%
17.30%
12.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓
-1.26%
1.11%
2.65%
12.69%
11.66%
16.05%
8.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元
-0.94%
0.86%
1.01%
6.22%
4.84%
12.50%
3.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元
-1.69%
0.60%
0.19%
8.74%
16.90%
20.45%
15.30%
M&G日本小型股基金-A/歐元
0.69%
1.39%
3.58%
-0.81%
2.36%
10.69%
6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50%
1.28%
5.82%
10.03%
21.09%
9.67%
9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓
-0.75%
-2.99%
1.10%
29.60%
9.57%
14.39%
9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
-1.10%
-2.87%
1.03%
30.28%
19.36%
27.63%
18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖
-0.77%
-2.93%
1.37%
31.23%
12.10%
18.59%
11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
-0.63%
3.22%
3.77%
6.39%
17.89%
15.59%
18.11%
日本股票基金A/美元
-1.29%
4.64%
3.27%
8.89%
13.46%
15.24%
12.18%
日本股票基金Y/美元
-1.28%
4.66%
3.34%
9.11%
13.92%
16.17%
12.69%
日本股票基金Y3/日圓
0.51%
1.70%
4.68%
9.58%
19.81%
4.45%
-2.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓
0.34%
2.38%
3.58%
10.42%
12.96%
9.33%
10.19%
日本小型公司股票基金Y/美元
-0.18%
3.56%
2.42%
8.01%
20.77%
14.52%
18.84%
日本小型公司股票基金Y3/美元
0.35%
2.40%
3.65%
10.64%
13.42%
10.21%
10.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
-0.16%
-1.36%
-0.29%
13.98%
2.40%
6.26%
2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓
-0.33%
-1.23%
3.45%
20.72%
6.38%
3.77%
6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
0.07%
-1.20%
2.82%
21.75%
15.99%
15.81%
15.99%
基金平均績效
-0.29%
1.12%
3.21%
14.45%
13.07%
14.92%
10.59%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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