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匯豐巴西股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% | 18.38% |
| 含息 | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% | 24.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐巴西股票基金AD |
| 至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/10 | 12.6580 | -2.07% |
| 2024/05/08 | 12.9250 | -1.06% |
| 2024/05/07 | 13.0630 | 1.03% |
| 2024/05/03 | 12.9300 | 2.20% |
| 2024/05/02 | 12.6520 | 1.53% |
| 2024/04/30 | 12.4610 | -1.84% |
| 2024/04/29 | 12.6940 | 0.73% |
| 2024/04/26 | 12.6020 | 2.48% |
| 2024/04/25 | 12.2970 | -0.65% |
| 2024/04/24 | 12.3770 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -6.44% | -0.67% | 2.95% | -12.23% |
| 巴西股市指數 | -0.33% | 5.83% | 18.76% | -4.91% |
| 墨西哥指數 | 0.68% | 12.60% | 3.93% | 0.58% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -1.94% | 5.78% | 8.11% | -6.65% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -5.80% | -1.75% | 8.13% | -11.75% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 0.06% | 15.55% | 7.16% | -0.50% |
| 巴西股市指數 | -0.33% | 5.83% | 18.76% | -4.91% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -5.80% | -1.75% | 8.13% | -11.75% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -5.68% | 3.86% | 13.08% | -6.37% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -5.50% | 4.76% | 10.73% | -9.02% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -0.47% | 5.50% | 17.69% | -5.26% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -0.42% | 6.66% | 15.55% | -7.69% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -4.45% | 4.26% | 7.75% | -7.36% |
| 法巴巴西股票基金-C股/美元 | -6.15% | -1.47% | 6.68% | -11.61% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -12.70% | -4.75% | -1.55% | -15.35% |
| 群益印巴雙星基金/台幣 | 1.90% | 12.89% | 28.92% | 4.98% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -0.32% | 3.96% | 24.51% | -5.12% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 1.01% | 10.56% | 8.96% | -3.05% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -3.04% | 6.55% | 10.46% | -6.65% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -3.04% | 6.56% | 4.85% | -6.66% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -0.96% | 2.50% | 18.01% | -5.67% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.74% | 3.70% | 8.38% | -8.73% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -5.94% | 3.29% | 7.51% | -8.99% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -2.32% | 5.73% | 15.10% | -3.49% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.12% | 6.78% | 17.70% | -0.47% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.49% | 6.81% | 12.96% | -3.03% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -1.26% | 7.62% | 10.56% | -5.49% |
| 元大巴西指數基金/台幣 | 0.35% | 3.33% | 20.49% | -4.66% |
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