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富達拉丁美洲基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 16.49% | -8.14% | -13.12% | -8.52% | 22.77% |
含息 | 17.62% | -7.63% | -12.81% | -6.55% | 28.49% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.6007 | 27.4500 | 2.19% |
2022總計 | 0.6007 | 27.4500 | 2.19% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
2023總計 | 1.5901 | 33.9800 | 4.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富達拉丁美洲基金 |
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/13 | 33.0000 | -0.27% |
2024/05/10 | 33.0900 | 0.58% |
2024/05/09 | 32.9000 | -0.96% |
2024/05/08 | 33.2200 | -0.33% |
2024/05/07 | 33.3300 | 0.15% |
2024/05/06 | 33.2800 | 1.06% |
2024/05/03 | 32.9300 | 1.29% |
2024/05/02 | 32.5100 | 1.47% |
2024/05/01 | 32.0400 | -0.87% |
2024/04/30 | 32.3200 | -1.73% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達拉丁美洲基金/美元 | 2.10% | 10.00% | 9.27% | -3.31% |
巴西股市指數 | 0.10% | 6.43% | 18.15% | -4.49% |
墨西哥指數 | 1.45% | 13.00% | 5.06% | 0.60% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | -1.42% | 5.68% | 7.62% | -6.53% |
MSCI 巴西指數 (price) | -6.44% | -2.69% | 5.99% | -12.00% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | 2.82% | 17.03% | 9.13% | 0.21% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -5.68% | 3.86% | 13.08% | -6.37% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -5.50% | 4.76% | 10.73% | -9.02% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -0.43% | 5.21% | 13.77% | -5.78% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 0.36% | 6.44% | 12.86% | -8.06% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -3.66% | 3.21% | 5.47% | -7.82% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -11.98% | -5.70% | -3.64% | -15.78% |
瀚亞巴西基金/台幣 | -1.11% | 1.30% | 21.36% | -5.87% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -2.00% | 6.94% | 10.32% | -6.47% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -2.01% | 6.92% | 4.71% | -6.48% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | -6.44% | -0.67% | 2.95% | -12.23% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | -1.77% | -0.65% | 15.50% | -6.43% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.74% | 3.70% | 8.38% | -8.73% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | -5.94% | 3.29% | 7.51% | -8.99% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -2.88% | 2.85% | 13.20% | -4.04% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.12% | 6.51% | 16.90% | -0.47% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.49% | 6.81% | 12.96% | -3.03% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -1.26% | 7.62% | 10.56% | -5.49% |
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