|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 18.71% | -19.82% | -1.34% | 12.17% | 19.68% |
| 含息 | 20.00% | -19.10% | -0.52% | 16.18% | 25.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 1.06597 | 32.71 | 3.26% |
| 2022總計 | 1.06597 | 32.71 | 3.26% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.67575 | 30.3200 | 5.53% |
| 2023總計 | 1.67575 | 30.3200 | 5.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.07932 | 34.2600 | 3.15% |
| 2024總計 | 1.07932 | 34.2600 | 3.15% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 |
| 主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/13 | 33.3200 | -0.15% |
| 2024/05/10 | 33.3700 | 1.43% |
| 2024/05/09 | 32.9000 | -1.50% |
| 2024/05/08 | 33.4000 | -0.30% |
| 2024/05/07 | 33.5000 | 0.96% |
| 2024/05/03 | 33.1800 | 0.30% |
| 2024/05/02 | 33.0800 | 1.66% |
| 2024/05/01 | 32.5400 | -5.02% |
| 2024/04/29 | 34.2600 | 0.85% |
| 2024/04/26 | 33.9700 | 2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -5.82% | 3.74% | 10.40% | -6.51% |
| 巴西股市指數 | 0.10% | 6.43% | 18.15% | -4.49% |
| 墨西哥指數 | 1.45% | 13.00% | 5.06% | 0.60% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -1.42% | 5.68% | 7.62% | -6.53% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -6.44% | -2.69% | 5.99% | -12.00% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 2.82% | 17.03% | 9.13% | 0.21% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -5.50% | 4.76% | 10.73% | -9.02% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -0.43% | 5.21% | 13.77% | -5.78% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 0.36% | 6.44% | 12.86% | -8.06% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -3.66% | 3.21% | 5.47% | -7.82% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -11.98% | -5.70% | -3.64% | -15.78% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -1.11% | 1.30% | 21.36% | -5.87% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 2.10% | 10.00% | 9.27% | -3.31% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -2.00% | 6.94% | 10.32% | -6.47% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -2.01% | 6.92% | 4.71% | -6.48% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -6.44% | -0.67% | 2.95% | -12.23% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -1.77% | -0.65% | 15.50% | -6.43% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.55% | 4.13% | 8.42% | -8.54% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -5.75% | 3.72% | 7.56% | -8.81% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -2.88% | 2.85% | 13.20% | -4.04% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.12% | 6.51% | 16.90% | -0.47% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.11% | 5.76% | 10.76% | -3.50% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -0.25% | 6.99% | 9.86% | -5.70% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|