回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
天利北美基金 87.7923
美元
0.59%
08/05
天利北美基金 73.8837
歐元
-0.49%
08/05
天利北美基金-歐元避險 51.3146
歐元
0.57%
08/05
天利全球焦點基金 84.2772
美元
0.72%
08/05
天利全球焦點基金 70.9255
歐元
-0.36%
08/05
天利全球焦點基金-歐元避險 50.5351
歐元
0.70%
08/05
天利泛歐洲股票基金 77.4299
美元
1.61%
08/05
天利泛歐洲股票基金 65.1629
歐元
0.52%
08/05
天利泛歐洲股票基金-美元避險 22.1490
美元
0.54%
08/05
天利美國選擇基金 30.9992
美元
0.60%
08/05
天利美國選擇基金 26.0882
歐元
-0.47%
08/05
天利美國選擇基金-歐元避險 34.2190
歐元
0.59%
08/05
天利全球新興市場短期債券基金 17.9208
美元
0.18%
08/05
天利全球新興市場短期債券基金 15.0816
歐元
-0.89%
08/05
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 5.6426
美元
0.18%
08/05
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險 14.8885
歐元
0.18%
08/05
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 5.3550
歐元
0.18%
08/05
天利美國高收益債券基金 36.8192
美元
0.29%
08/05
天利美國高收益債券基金 30.9861
歐元
-0.78%
08/05
天利美國高收益債券基金-美元配息 13.3135
美元
0.29%
08/05
天利美國高收益債券基金-歐元避險 31.6540
歐元
0.28%
08/05
天利新興市場公司債券基金-美元配息 8.3602
美元
0.32%
08/05
天利新興市場公司債券基金-歐元避險 22.0999
美元
0.31%
08/05
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 13.1041
歐元
0.31%
08/05
天利新興市場公司債券基金 19.5163
歐元
-0.75%
08/05
天利新興市場公司債券基金 23.1903
美元
0.32%
08/05
天利新興市場債券基金 79.4812
美元
0.48%
08/05
天利新興市場債券基金-美元配息 11.7325
美元
0.48%
08/05
天利新興市場債券基金 66.8893
歐元
-0.59%
08/05
天利新興市場債券基金-歐元避險 27.1312
歐元
0.47%
08/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽 31.9501
美元
0.48%
08/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽 26.8884
歐元
-0.59%
08/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 11.2896
美元
0.48%
08/05
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 9.6219
歐元
0.47%
08/05
天利環球資產配置基金-美元配息 15.4233
美元
0.53%
08/05
天利環球資產配置基金 40.5519
美元
0.53%
08/05
天利環球資產配置基金 34.1274
歐元
-0.54%
08/05
天利環球資產配置基金-歐元避險 27.2062
歐元
0.51%
08/05
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 13.4222
歐元
0.51%
08/05
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.