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宏利環球美國特別機會基金-T股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9416 -0.0062 -0.65% 09/24
2015 2016 2017 2018 2019
-13.21% 7.24% 0.81% -9.54% 7.51%
宏利環球美國特別機會基金-T股




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 0.9416 -0.65%
2020/09/23 0.9478 0.00%
2020/09/22 0.9478 -0.36%
2020/09/21 0.9512 -0.35%
2020/09/18 0.9545 -0.06%
2020/09/17 0.9551 -0.09%
2020/09/16 0.9560 0.02%
2020/09/15 0.9558 0.04%
2020/09/14 0.9554 0.02%
2020/09/11 0.9552 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
1.60% 20.97% -5.16% -5.53%
ML美國高收益公司債 2.88% 23.31% 1.20% -0.99%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
1.80% 19.93% 2.70% 0.77%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
1.52% 18.89% 0.31% -0.79%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.11% 15.87% -3.97% -3.70%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
2.75% 29.98% 2.04% -0.17%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.76% 24.27% -6.87% -6.86%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
2.17% 26.84% 0.42% -1.21%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.65% 23.03% -5.53% -5.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
2.81% 24.90% -1.35% -3.39%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
1.06% 20.57% -8.13% -8.41%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.96% 20.01% -9.31% -9.29%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.45% 21.20% -7.33% -7.94%
富達美元高收益基金(美元)
-2.14% 18.16% -5.23% -7.15%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
1.40% 21.07% -4.90% -5.89%
公司債基金-A/累積(美元)
2.57% 23.83% 1.98% -0.25%
公司債基金-A/月配(美元)
1.24% 20.46% -3.55% -4.36%
公司債基金-B/月配(美元)
0.76% 19.28% -5.17% -5.51%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.97% 20.93% -6.09% -6.52%
駿利高收益基金A累計(歐元)
2.69% 22.77% -2.42% -3.83%
駿利高收益基金A累計(美元)
2.94% 23.75% -0.14% -2.35%
駿利高收益基金A入息(美元)
1.50% 20.06% -5.96% -6.78%
駿利高收益基金B入息(歐元)
1.69% 20.25% -6.33% -6.78%
駿利高收益基金B累計(美元)
2.69% 23.15% -1.13% -3.07%
駿利高收益基金B入息(美元)
1.89% 21.18% -4.21% -5.37%
駿利高收益基金I累計(歐元)
2.94% 23.42% -1.33% -3.07%
駿利高收益基金I入息(美元)
1.89% 21.18% -4.21% -5.37%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
1.30% 19.41% -7.37% -7.87%
駿利高收益基金I入息(澳幣) -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
3.02% 27.57% 2.68% 0.09%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
1.79% 24.50% -2.10% -3.46%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
1.86% 24.55% -2.05% -3.31%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
2.55% 23.52% -5.39% -2.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
1.59% 20.96% -5.83% -5.54%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.45% 19.18% -8.71% -8.46%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.19% 18.43% -9.91% -9.86%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.48% 18.46% -10.53% -10.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
2.30% 23.59% -2.03% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.32% 18.44% -10.55% -9.92%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.44% 19.12% -8.74% -8.37%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.45% 19.18% -8.71% -8.46%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.19% 18.43% -9.92% -9.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.48% 18.42% -10.51% -10.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
2.29% 23.56% -2.03% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.32% 18.44% -10.42% -9.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.44% 19.16% -8.75% -8.38%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.69% 19.83% -7.76% -7.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.44% 19.04% -9.01% -9.21%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.71% 18.96% -9.57% -9.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
2.54% 24.11% -1.03% -2.80%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.59% 18.92% -9.63% -9.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.83% 19.87% -7.71% -7.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
1.04% 20.98% -8.12% -8.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.02% 2.23% -10.99% -8.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
3.33% 26.70% 0.68% -1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
3.27% 26.57% 0.48% -1.69%
天利美國高收益債券基金(美元)
2.30% 25.49% N/A% -0.95%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-1.42% 15.66% N/A% -4.76%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.86% 22.17% N/A% -4.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
2.01% 24.53% N/A% -2.23%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
2.76% 21.59% 0.48% -1.55%
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