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高盛食品飲料基金-X股/月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	220.58	-1.49	-0.67%	-4.21%	12/05

年度報酬率

	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-15.31%	16.53%	4.22%	7.48%	-13.19%
含息	-11.31%	19.29%	6.25%	9.42%	-11.38%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.4	246.19	0.16%
02/02	0.4	234.06	0.17%
03/02	0.4	226.49	0.18%
04/08	0.4	239.51	0.17%
05/04	0.4	244.80	0.16%
06/02	0.4	247.98	0.16%
07/02	0.4	247.06	0.16%
08/03	0.4	250.49	0.16%
09/02	0.4	252.65	0.16%
10/04	0.4	242.03	0.17%
11/02	0.4	251.90	0.16%
12/02	0.4	246.34	0.16%
2021總計	4.8	246.34	1.95%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.4	265.13	0.15%
02/07	0.4	254.20	0.16%
03/02	0.4	247.92	0.16%
04/04	0.4	250.64	0.16%
05/04	0.4	246.16	0.16%
06/02	0.4	233.90	0.17%
07/06	0.4	231.33	0.17%
08/02	0.4	243.26	0.16%
09/02	0.4	229.87	0.17%
10/04	0.4	212.73	0.19%
11/02	0.4	220.28	0.18%
12/02	0.4	238.36	0.17%
2022總計	4.8	238.36	2.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.4	229.74	0.17%
02/02	0.4	233.80	0.17%
03/02	0.4	225.86	0.18%
04/04	0.4	236.86	0.17%
05/03	0.4	248.85	0.16%
06/02	0.4	233.75	0.17%
07/06	0.4	237.72	0.17%
08/02	0.4	239.03	0.17%
09/06	0.4	226.87	0.18%
10/04	0.4	216.48	0.18%
11/02	0.4	216.49	0.18%
12/04	0.4	223.17	0.18%
2023總計	4.8	223.17	2.15%

高盛食品飲料基金-X股/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2023/12/05	220.58	-0.67%
2023/12/04	222.07	-0.49%
2023/12/01	223.17	0.23%
2023/11/30	222.66	0.33%
2023/11/29	221.92	-0.56%
2023/11/28	223.17	0.17%
2023/11/27	222.80	-0.24%
2023/11/24	223.33	0.59%
2023/11/22	222.01	0.47%
2023/11/21	220.98	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛食品飲料基金-X股/月配/美元	-2.77%	-6.30%	-6.52%	-4.21%

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