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NN(L)亞洲債券基金-Y

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 326.43 -0.95 -0.29% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
0.11% 3.99% 4.79% -3.66% 10.98%
NN(L)亞洲債券基金-Y  基金資料  基金月報
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 326.43 -0.29%
2020/09/25 327.38 -0.30%
2020/09/24 328.37 -0.22%
2020/09/23 329.09 -0.02%
2020/09/22 329.16 -0.07%
2020/09/21 329.38 -0.02%
2020/09/18 329.45 -0.03%
2020/09/17 329.54 -0.04%
2020/09/16 329.67 0.02%
2020/09/15 329.62 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)亞洲債券基金-Y(美元)
1.57% 8.61% 0.49% -0.32%
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