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NN(L)能源基金Y

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.39 1.71 1.73% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-21.99% 18.85% 4.41% -17.53% 3.79%
NN(L)能源基金Y  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 100.39 1.73%
2020/09/25 98.68 -0.37%
2020/09/24 99.05 -1.09%
2020/09/23 100.14 -2.93%
2020/09/22 103.16 0.13%
2020/09/21 103.03 -3.68%
2020/09/18 106.97 -1.16%
2020/09/17 108.22 -0.51%
2020/09/16 108.77 2.43%
2020/09/15 106.19 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)能源基金Y(美元)
-12.50% 8.88% -43.93% -45.94%
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