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高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 300.90 1.45 0.48% 5.04% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.80% 13.61% -9.53% 5.61% 7.04%
含息 -4.17% 16.43% -7.04% 8.36% 9.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 255.69 0.23%
02/02 0.58 265.08 0.22%
03/02 0.58 259.14 0.22%
04/04 0.58 257.16 0.23%
05/03 0.58 259.14 0.22%
06/02 0.58 258.09 0.22%
07/06 0.58 263.83 0.22%
08/02 0.58 266.45 0.22%
09/06 0.58 258.67 0.22%
10/04 0.58 249.51 0.23%
11/02 0.58 249.78 0.23%
12/04 0.58 294.40 0.20%
2023總計 6.96 294.40 2.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 268.66 0.22%
02/02 0.58 267.41 0.22%
03/04 0.58 273.46 0.21%
04/03 0.58 279.01 0.21%
05/03 0.58 273.62 0.21%
06/04 0.58 278.97 0.21%
07/02 0.58 278.89 0.21%
08/02 0.58 282.07 0.21%
09/04 0.58 287.00 0.20%
10/02 0.58 290.88 0.20%
11/04 0.58 287.58 0.20%
12/03 0.58 294.64 0.20%
2024總計 6.96 294.64 2.36%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 286.70 0.20%
02/04 0.58 294.88 0.20%
03/04 0.58 298.91 0.19%
04/02 0.58 292.10 0.20%
05/06 0.58 289.40 0.20%
06/03 0.58 294.49 0.20%
2025總計 3.48 294.49 1.18%

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 300.90 0.48%
2025/06/30 299.45 0.26%
2025/06/27 298.66 0.63%
2025/06/26 296.78 0.45%
2025/06/25 295.45 -0.46%
2025/06/24 296.82 0.91%
2025/06/23 294.13 0.61%
2025/06/20 292.35 -0.33%
2025/06/18 293.33 0.04%
2025/06/17 293.20 -0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 3.01% 5.04% 7.89% 5.04%
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