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高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 21.10% | -2.64% | 18.01% | -7.03% | 11.86% |
含息 | 23.24% | -0.87% | 19.82% | -5.49% | 13.51% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 351.03 | 0.13% |
02/07 | 0.45 | 345.51 | 0.13% |
03/02 | 0.45 | 336.25 | 0.13% |
04/04 | 0.45 | 353.66 | 0.13% |
05/04 | 0.45 | 338.84 | 0.13% |
06/02 | 0.45 | 339.63 | 0.13% |
07/06 | 0.45 | 317.29 | 0.14% |
08/02 | 0.45 | 334.14 | 0.13% |
09/02 | 0.45 | 323.39 | 0.14% |
10/04 | 0.45 | 302.89 | 0.15% |
11/02 | 0.45 | 322.84 | 0.14% |
12/02 | 0.45 | 337.69 | 0.13% |
2022總計 | 5.4 | 337.69 | 1.60% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 325.90 | 0.14% |
02/02 | 0.45 | 333.75 | 0.13% |
03/02 | 0.45 | 322.28 | 0.14% |
04/04 | 0.45 | 324.80 | 0.14% |
05/03 | 0.45 | 328.43 | 0.14% |
06/02 | 0.45 | 329.76 | 0.14% |
07/06 | 0.45 | 343.94 | 0.13% |
08/02 | 0.45 | 352.16 | 0.13% |
09/06 | 0.45 | 349.92 | 0.13% |
10/04 | 0.45 | 330.35 | 0.14% |
11/02 | 0.45 | 332.80 | 0.14% |
12/04 | 0.45 | 353.37 | 0.13% |
2023總計 | 5.4 | 353.37 | 1.53% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.45 | 365.27 | 0.12% |
02/02 | 0.45 | 374.28 | 0.12% |
03/04 | 0.45 | 390.57 | 0.12% |
04/03 | 0.45 | 394.22 | 0.11% |
2024總計 | 1.8 | 394.22 | 0.46% |
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 380.68 | 0.68% |
2024/04/19 | 378.12 | -0.18% |
2024/04/18 | 378.81 | -0.37% |
2024/04/17 | 380.20 | -0.38% |
2024/04/16 | 381.65 | -0.10% |
2024/04/15 | 382.05 | -0.70% |
2024/04/12 | 384.74 | -1.60% |
2024/04/11 | 391.01 | 0.18% |
2024/04/10 | 390.31 | -1.10% |
2024/04/09 | 394.64 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 | 3.20% | 15.58% | 15.43% | 4.34% |
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