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NN(L)美國高股息基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 278.75 4.02 1.46% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-12.69% 14.24% 9.98% -10.46% 22.54%
NN(L)美國高股息基金-月配  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 278.75 1.46%
2020/09/25 274.73 1.28%
2020/09/24 271.26 0.28%
2020/09/23 270.51 -1.79%
2020/09/22 275.43 0.24%
2020/09/21 274.77 -1.79%
2020/09/18 279.78 -0.78%
2020/09/17 281.98 -0.26%
2020/09/16 282.71 0.45%
2020/09/15 281.44 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)美國高股息基金-月配(美元)
6.74% 17.98% -6.94% -11.29%
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