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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 1.52% | -6.75% | -5.91% | -22.48% | -4.91% |
| 含息 | 10.70% | 2.30% | 3.05% | -12.96% | 7.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.34 | 168.76 | 0.79% |
| 02/02 | 1.34 | 163.87 | 0.82% |
| 03/02 | 1.34 | 159.31 | 0.84% |
| 04/04 | 1.34 | 156.30 | 0.86% |
| 05/03 | 1.34 | 148.32 | 0.90% |
| 06/02 | 1.34 | 146.12 | 0.92% |
| 07/04 | 1.34 | 134.13 | 1.00% |
| 08/02 | 1.34 | 139.93 | 0.96% |
| 09/02 | 1.34 | 135.05 | 0.99% |
| 10/04 | 1.34 | 128.50 | 1.04% |
| 11/02 | 1.34 | 130.55 | 1.03% |
| 12/02 | 1.34 | 133.53 | 1.00% |
| 2022總計 | 16.08 | 133.53 | 12.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.34 | 130.18 | 1.03% |
| 02/02 | 1.34 | 134.16 | 1.00% |
| 03/02 | 1.34 | 130.63 | 1.03% |
| 04/04 | 1.34 | 129.48 | 1.03% |
| 05/02 | 1.34 | 128.54 | 1.04% |
| 06/02 | 1.34 | 126.24 | 1.06% |
| 07/04 | 1.34 | 125.78 | 1.07% |
| 08/02 | 1.34 | 125.45 | 1.07% |
| 09/04 | 1.34 | 124.42 | 1.08% |
| 10/03 | 1.34 | 121.74 | 1.10% |
| 11/02 | 1.34 | 119.48 | 1.12% |
| 12/04 | 1.34 | 122.44 | 1.09% |
| 2023總計 | 16.08 | 122.44 | 13.13% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.34 | 124.71 | 1.07% |
| 02/02 | 1.34 | 123.30 | 1.09% |
| 03/04 | 1.34 | 121.89 | 1.10% |
| 04/03 | 1.34 | 120.58 | 1.11% |
| 2024總計 | 5.36 | 120.58 | 4.45% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 117.97 | -0.01% |
| 2024/04/17 | 117.98 | 0.08% |
| 2024/04/16 | 117.89 | -0.46% |
| 2024/04/15 | 118.44 | -0.27% |
| 2024/04/12 | 118.76 | -0.08% |
| 2024/04/11 | 118.85 | -0.25% |
| 2024/04/10 | 119.15 | -0.33% |
| 2024/04/09 | 119.55 | 0.18% |
| 2024/04/08 | 119.33 | 0.03% |
| 2024/04/05 | 119.30 | -1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.61% | -1.02% | -8.47% | -5.18% |
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