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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 110.55 0.05 0.05% -3.26% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.75% -5.91% -22.48% -4.91% -8.15%
含息 2.30% 3.05% -12.96% 7.38% 4.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 130.18 1.03%
02/02 1.34 134.16 1.00%
03/02 1.34 130.63 1.03%
04/04 1.34 129.48 1.03%
05/02 1.34 128.54 1.04%
06/02 1.34 126.24 1.06%
07/04 1.34 125.78 1.07%
08/02 1.34 125.45 1.07%
09/04 1.34 124.42 1.08%
10/03 1.34 121.74 1.10%
11/02 1.34 119.48 1.12%
12/04 1.34 114.74 1.17%
2023總計 16.08 114.74 14.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 124.71 1.07%
02/02 1.34 123.30 1.09%
03/04 1.34 121.89 1.10%
04/03 1.34 120.58 1.11%
05/02 1.34 118.80 1.13%
06/04 1.34 118.60 1.13%
07/02 1.34 117.74 1.14%
08/02 1.34 118.11 1.13%
09/03 1.34 118.33 1.13%
10/02 1.31 118.12 1.11%
11/04 1.31 116.40 1.13%
12/03 1.31 115.97 1.13%
2024總計 15.99 115.97 13.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.31 114.41 1.15%
02/04 1.31 113.96 1.15%
03/04 1.31 113.58 1.15%
04/02 1.31 111.04 1.18%
05/02 1.31 109.83 1.19%
06/03 1.31 110.45 1.19%
2025總計 7.86 110.45 7.12%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 110.55 0.05%
2025/06/30 110.50 -0.04%
2025/06/27 110.54 0.25%
2025/06/26 110.26 0.10%
2025/06/25 110.15 -0.16%
2025/06/24 110.33 0.46%
2025/06/23 109.82 -0.11%
2025/06/20 109.94 0.29%
2025/06/18 109.62 0.03%
2025/06/17 109.59 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.44% -3.26% -6.11% -3.26%
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