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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.75% | -5.91% | -22.48% | -4.91% | -8.15% |
| 含息 | 2.30% | 3.05% | -12.96% | 7.38% | 4.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.34 | 130.18 | 1.03% |
| 02/02 | 1.34 | 134.16 | 1.00% |
| 03/02 | 1.34 | 130.63 | 1.03% |
| 04/04 | 1.34 | 129.48 | 1.03% |
| 05/02 | 1.34 | 128.54 | 1.04% |
| 06/02 | 1.34 | 126.24 | 1.06% |
| 07/04 | 1.34 | 125.78 | 1.07% |
| 08/02 | 1.34 | 125.45 | 1.07% |
| 09/04 | 1.34 | 124.42 | 1.08% |
| 10/03 | 1.34 | 121.74 | 1.10% |
| 11/02 | 1.34 | 119.48 | 1.12% |
| 12/04 | 1.34 | 114.74 | 1.17% |
| 2023總計 | 16.08 | 114.74 | 14.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.34 | 124.71 | 1.07% |
| 02/02 | 1.34 | 123.30 | 1.09% |
| 03/04 | 1.34 | 121.89 | 1.10% |
| 04/03 | 1.34 | 120.58 | 1.11% |
| 05/02 | 1.34 | 118.80 | 1.13% |
| 06/04 | 1.34 | 118.60 | 1.13% |
| 07/02 | 1.34 | 117.74 | 1.14% |
| 08/02 | 1.34 | 118.11 | 1.13% |
| 09/03 | 1.34 | 118.33 | 1.13% |
| 10/02 | 1.31 | 118.12 | 1.11% |
| 11/04 | 1.31 | 116.40 | 1.13% |
| 12/03 | 1.31 | 115.97 | 1.13% |
| 2024總計 | 15.99 | 115.97 | 13.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.31 | 114.41 | 1.15% |
| 02/04 | 1.31 | 113.96 | 1.15% |
| 03/04 | 1.31 | 113.58 | 1.15% |
| 04/02 | 1.31 | 111.04 | 1.18% |
| 05/02 | 1.31 | 109.83 | 1.19% |
| 06/03 | 1.31 | 110.45 | 1.19% |
| 07/02 | 1.31 | 110.55 | 1.18% |
| 2025總計 | 9.17 | 110.55 | 8.29% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/22 | 106.92 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 106.97 | 0.06% |
| 2025/10/20 | 106.91 | 0.12% |
| 2025/10/17 | 106.78 | -0.11% |
| 2025/10/16 | 106.90 | -0.04% |
| 2025/10/15 | 106.94 | 0.39% |
| 2025/10/14 | 106.52 | 0.13% |
| 2025/10/13 | 106.38 | -0.02% |
| 2025/10/10 | 106.40 | -0.60% |
| 2025/10/08 | 107.04 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.42% | -1.36% | -8.22% | -6.43% |
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