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高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.18 0.13 0.14% -0.22% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.50% -9.20% -25.32% -5.33% -11.60%
含息 4.89% 0.26% -14.90% 8.63% 2.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 108.64 1.17%
02/02 1.27 112.57 1.13%
03/02 1.27 108.67 1.17%
04/04 1.27 108.25 1.17%
05/02 1.27 107.52 1.18%
06/02 1.27 104.86 1.21%
07/04 1.27 104.86 1.21%
08/02 1.27 104.69 1.21%
09/04 1.27 103.32 1.23%
10/03 1.27 100.05 1.27%
11/02 1.27 98.13 1.29%
12/04 1.27 92.21 1.38%
2023總計 15.24 92.21 16.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 103.30 1.23%
02/02 1.27 101.72 1.25%
03/04 1.27 100.38 1.27%
04/03 1.27 98.92 1.28%
05/02 1.27 97.04 1.31%
06/04 1.27 97.21 1.31%
07/02 1.27 95.94 1.32%
08/02 1.27 96.23 1.32%
09/03 1.27 96.89 1.31%
10/02 1.08 96.78 1.12%
11/04 1.08 94.49 1.14%
12/03 1.08 93.11 1.16%
2024總計 14.67 93.11 15.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.08 91.28 1.18%
02/04 1.08 90.87 1.19%
03/04 1.08 90.93 1.19%
04/02 1.08 89.57 1.21%
05/02 1.08 89.60 1.21%
06/03 1.08 90.43 1.19%
2025總計 6.48 90.43 7.17%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 91.18 0.14%
2025/06/30 91.05 -0.01%
2025/06/27 91.06 0.28%
2025/06/26 90.81 0.33%
2025/06/25 90.51 -0.17%
2025/06/24 90.66 0.71%
2025/06/23 90.02 -0.08%
2025/06/20 90.09 0.29%
2025/06/18 89.83 -0.03%
2025/06/17 89.86 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 1.80% -0.22% -4.96% -0.22%
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