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NN(L)拉丁美洲股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1462.34 18.47 1.28% 03/31
2015 2016 2017 2018 2019
-31.68% 26.41% 17.15% -10.03% 21.59%
NN(L)拉丁美洲股票基金  基金資料  基金月報
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。




日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 1462.34 1.28%
2020/03/30 1443.87 -0.08%
2020/03/27 1445.02 -2.61%
2020/03/26 1483.78 2.81%
2020/03/25 1443.28 2.89%
2020/03/24 1402.73 7.65%
2020/03/23 1303.09 -5.19%
2020/03/20 1374.43 4.19%
2020/03/19 1319.14 -1.94%
2020/03/18 1345.23 -6.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-23.50% -14.72% -14.02% -23.50%
巴西股市指數 -36.86% -30.29% -23.47% -36.86%
墨西哥指數 -20.64% -19.66% -20.16% -20.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) -45.96% -40.88% -42.59% -45.96%
MSCI 巴西指數 (price) -50.61% -44.23% -43.66% -50.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -35.64% -32.19% -33.90% -35.64%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-46.94% -41.42% -39.98% -46.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-41.81% -36.67% -36.76% -41.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-43.12% -36.33% -38.18% -43.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-45.29% -39.88% -39.38% -45.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-46.58% -39.59% -40.85% -46.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-45.60% -39.26% -40.63% -45.60%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-45.60% -39.26% -42.46% -45.60%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-48.40% -43.63% -42.83% -48.40%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-45.51% -40.12% -40.87% -45.51%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-44.16% -38.28% -37.11% -44.16%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-44.16% -38.28% -37.84% -44.16%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-44.37% -38.68% -37.95% -44.37%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-50.90% -42.61% -43.98% -50.90%
摩根巴西基金(美元)
-49.12% -42.09% -38.20% -49.12%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-49.38% -44.42% -43.30% -49.38%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-45.29% -39.91% -38.40% -45.29%
野村巴西基金(台幣)
-46.81% -41.14% -38.46% -46.81%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-45.37% -40.51% -42.01% -45.37%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-45.48% -40.75% -42.47% -45.48%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-45.00% -42.01% -42.64% -45.00%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-44.64% -41.71% -43.65% -44.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-42.48% -37.44% -35.46% -42.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-43.85% -37.03% -36.98% -43.85%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
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