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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3700 美元 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.7800 台幣 |
0.47% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3000 人民幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.5600 澳幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.1900 南非幣 |
0.08% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3700 美元 |
0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7700 台幣 |
0.37% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3000 人民幣 |
0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.5900 澳幣 |
0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.1800 南非幣 |
0.08% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3800 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.6300 台幣 |
0.45% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9700 人民幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8600 澳幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0700 南非幣 |
0.17% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3800 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.6300 台幣 |
0.45% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9700 人民幣 |
0.17% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8400 澳幣 |
0.17% 07/22 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0100 南非幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.8300 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 9.1400 台幣 |
0.44% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4400 人民幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5300 澳幣 |
0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6200 南非幣 |
0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2800 美元 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.8600 台幣 |
0.42% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0400 人民幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9200 澳幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4300 南非幣 |
0.09% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.8300 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 9.1400 台幣 |
0.44% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4600 人民幣 |
0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.5500 澳幣 |
0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7200 南非幣 |
0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.2800 美元 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8600 台幣 |
0.42% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.0400 人民幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7900 澳幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.5500 南非幣 |
0.09% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6600 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.7500 台幣 |
0.23% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1500 人民幣 |
-0.14% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3300 澳幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.5000 南非幣 |
-0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.2900 美元 |
-0.11% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.5400 台幣 |
0.29% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1300 人民幣 |
-0.11% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.9000 澳幣 |
-0.11% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.6100 南非幣 |
-0.09% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6600 美元 |
-0.13% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.7500 台幣 |
0.34% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1600 人民幣 |
-0.14% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3300 澳幣 |
-0.14% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4400 南非幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.2900 美元 |
-0.11% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.5500 台幣 |
0.29% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1300 人民幣 |
-0.11% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.8900 澳幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.4800 南非幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.6900 美元 |
0.30% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2600 台幣 |
0.69% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3700 人民幣 |
0.16% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2700 澳幣 |
0.16% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3700 南非幣 |
0.32% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9500 美元 |
0.30% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8200 台幣 |
0.65% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.8800 人民幣 |
0.20% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.3000 澳幣 |
0.22% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.5700 南非幣 |
0.26% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.6900 美元 |
0.30% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2600 台幣 |
0.69% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4100 人民幣 |
0.16% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2800 澳幣 |
0.16% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4000 南非幣 |
0.31% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9500 美元 |
0.30% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8200 台幣 |
0.56% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9400 人民幣 |
0.20% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.2000 澳幣 |
0.22% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0400 南非幣 |
0.18% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7600 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 10.1000 台幣 |
0.40% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3200 人民幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5500 澳幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6400 南非幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.0200 美元 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.3600 台幣 |
0.35% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.4800 人民幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7500 澳幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.6800 南非幣 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7600 美元 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 10.1000 台幣 |
0.40% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3200 人民幣 |
-0.11% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5900 澳幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6600 南非幣 |
0.10% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.0100 美元 |
0.00% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.3600 台幣 |
0.44% 07/22 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.4900 人民幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7600 澳幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.6100 南非幣 |
0.09% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2500 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.9500 台幣 |
0.56% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7100 人民幣 |
0.13% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.5300 澳幣 |
0.13% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.5400 南非幣 |
0.21% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.7500 美元 |
0.19% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.5900 台幣 |
0.52% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.6000 人民幣 |
0.09% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.8500 澳幣 |
0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.3800 南非幣 |
0.21% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.2500 美元 |
0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.9500 台幣 |
0.56% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.7300 人民幣 |
0.13% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.5700 澳幣 |
0.13% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.3800 南非幣 |
0.21% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.7500 美元 |
0.19% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.5800 台幣 |
0.52% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.6100 人民幣 |
0.09% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.7600 澳幣 |
0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.9400 南非幣 |
0.22% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.9300 美元 |
-0.11% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.6300 台幣 |
0.28% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4800 人民幣 |
-0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6600 澳幣 |
-0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8200 南非幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.9800 美元 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.8300 台幣 |
0.25% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.5500 人民幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.6200 澳幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.7200 南非幣 |
-0.09% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.9300 美元 |
-0.11% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.6300 台幣 |
0.28% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4700 人民幣 |
-0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6500 澳幣 |
-0.12% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8200 南非幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.9800 美元 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.8300 台幣 |
0.25% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.5700 人民幣 |
-0.10% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.6400 澳幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.6600 南非幣 |
0.00% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5400 美元 |
0.57% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.7900 台幣 |
0.84% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0900 人民幣 |
0.40% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3000 澳幣 |
0.49% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.4400 美元 |
0.53% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.6800 台幣 |
0.86% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.9100 人民幣 |
0.55% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.9800 澳幣 |
0.55% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5300 美元 |
0.48% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.7900 台幣 |
0.84% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0800 人民幣 |
0.40% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.1100 澳幣 |
0.60% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.4400 美元 |
0.53% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.6800 台幣 |
0.86% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.8900 人民幣 |
0.46% 07/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.9200 澳幣 |
0.46% 07/22 |
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