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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1900 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4400 台幣 |
0.10% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1900 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.4200 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.9300 南非幣 |
0.08% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2000 美元 |
0.10% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4400 台幣 |
0.19% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.1900 人民幣 |
0.10% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.4400 澳幣 |
0.11% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.9100 南非幣 |
0.08% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4400 美元 |
0.16% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5800 台幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0200 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9100 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1300 南非幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4400 美元 |
0.16% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5800 台幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0000 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8900 澳幣 |
0.17% 05/07 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0800 南非幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.8400 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 9.0100 台幣 |
0.11% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4600 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5300 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6600 南非幣 |
-0.13% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0700 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4500 台幣 |
0.09% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.8900 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.7300 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1400 南非幣 |
0.09% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.8400 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 9.0100 台幣 |
0.11% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4700 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.5500 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7500 南非幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.0700 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.4500 台幣 |
0.09% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.8900 人民幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.6000 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2600 南非幣 |
0.09% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6000 美元 |
0.13% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.5600 台幣 |
0.23% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1300 人民幣 |
0.14% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2700 澳幣 |
0.14% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4700 南非幣 |
0.27% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1000 美元 |
0.11% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.1800 台幣 |
0.30% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.0100 人民幣 |
0.22% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.7400 澳幣 |
0.23% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.3400 南非幣 |
0.10% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6000 美元 |
0.13% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.5500 台幣 |
0.23% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1400 人民幣 |
0.28% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2800 澳幣 |
0.28% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4200 南非幣 |
0.27% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1100 美元 |
0.22% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.1900 台幣 |
0.30% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9 人民幣 |
0.22% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.7300 澳幣 |
0.11% 05/07 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.2100 南非幣 |
0.20% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.7100 美元 |
0.30% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1800 台幣 |
0.42% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4200 人民幣 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3000 澳幣 |
0.32% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4100 南非幣 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.7700 美元 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4700 台幣 |
0.38% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.7600 人民幣 |
0.21% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.1500 澳幣 |
0.33% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3000 南非幣 |
0.36% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.7100 美元 |
0.30% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1700 台幣 |
0.28% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4600 人民幣 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3100 澳幣 |
0.32% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4500 南非幣 |
0.47% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7700 美元 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4800 台幣 |
0.38% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.8200 人民幣 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.0600 澳幣 |
0.33% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.7700 南非幣 |
0.28% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7800 美元 |
0.31% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.9700 台幣 |
0.20% 05/07 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3700 人民幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5600 澳幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6900 南非幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.8400 美元 |
0.28% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.0200 台幣 |
0.27% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.3800 人民幣 |
0.29% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.6000 澳幣 |
0.19% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.4400 南非幣 |
0.35% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7800 美元 |
0.20% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.9700 台幣 |
0.20% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3700 人民幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6100 澳幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7100 南非幣 |
0.21% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.8400 美元 |
0.28% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.0100 台幣 |
0.18% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.3800 人民幣 |
0.19% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.6200 澳幣 |
0.19% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.3600 南非幣 |
0.26% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.3200 美元 |
0.60% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.8900 台幣 |
0.68% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.8100 人民幣 |
0.64% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.6000 澳幣 |
0.53% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.6500 南非幣 |
0.63% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.7000 美元 |
0.66% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.3700 台幣 |
0.71% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.6200 人民幣 |
0.66% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.8400 澳幣 |
0.61% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.2300 南非幣 |
0.64% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.3200 美元 |
0.60% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.8900 台幣 |
0.68% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8400 人民幣 |
0.64% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.6400 澳幣 |
0.66% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.4800 南非幣 |
0.64% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.7000 美元 |
0.66% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.3600 台幣 |
0.71% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.6300 人民幣 |
0.57% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.7500 澳幣 |
0.62% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.7800 南非幣 |
0.66% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.9300 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.4700 台幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.5100 人民幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6600 澳幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8500 南非幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8500 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.09% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.4900 人民幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.5200 澳幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.5400 南非幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.9300 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.4700 台幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.5100 人民幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6500 澳幣 |
-0.12% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8500 南非幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8500 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.09% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.5100 人民幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.5400 澳幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.4700 南非幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5000 美元 |
0.57% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5900 台幣 |
0.67% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.1000 人民幣 |
0.60% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.2600 澳幣 |
0.59% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.2500 美元 |
0.54% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.3300 台幣 |
0.62% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.8000 人民幣 |
0.56% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.8400 澳幣 |
0.56% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5000 美元 |
0.57% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5900 台幣 |
0.67% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0800 人民幣 |
0.50% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0700 澳幣 |
0.50% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.2500 美元 |
0.54% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.3300 台幣 |
0.62% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.7800 人民幣 |
0.56% 05/07 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.7800 澳幣 |
0.56% 05/07 |
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