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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -11.30% | -5.70% | -24.88% | -3.79% |
含息 | - | -8.91% | 5.03% | -14.55% | -3.79% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.08 | 8.4000 | 0.95% |
02/15 | 0.08 | 8.0600 | 0.99% |
03/15 | 0.08 | 7.8000 | 1.03% |
04/18 | 0.08 | 7.7500 | 1.03% |
05/17 | 0.08 | 7.2900 | 1.10% |
06/15 | 0.08 | 6.9700 | 1.15% |
07/15 | 0.08 | 6.6900 | 1.20% |
08/16 | 0.08 | 7.0900 | 1.13% |
09/15 | 0.08 | 6.7400 | 1.19% |
10/17 | 0.0774 | 6.3200 | 1.22% |
11/15 | 0.0747 | 6.4600 | 1.16% |
2022總計 | 0.8721 | 6.4600 | 13.50% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/16 | 5.9900 | -0.66% |
2024/05/15 | 6.0300 | 0.33% |
2024/05/14 | 6.0100 | 0.00% |
2024/05/13 | 6.0100 | 0.17% |
2024/05/10 | 6.0000 | 0.00% |
2024/05/09 | 6.0000 | 0.00% |
2024/05/08 | 6.0000 | 0.00% |
2024/05/07 | 6.0000 | 0.00% |
2024/05/06 | 6.0000 | 0.00% |
2024/05/03 | 6.0000 | 0.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 | -0.83% | 1.70% | -2.12% | -1.80% |
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