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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -12.52% | -5.52% | -24.58% | -1.90% |
含息 | - | -9.63% | 7.18% | -12.35% | -1.90% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0939 | 8.3500 | 1.12% |
02/15 | 0.0939 | 8.0100 | 1.17% |
03/15 | 0.0939 | 7.7500 | 1.21% |
04/18 | 0.0939 | 7.7100 | 1.22% |
05/17 | 0.0939 | 7.2300 | 1.30% |
06/15 | 0.0939 | 6.9100 | 1.36% |
07/15 | 0.0939 | 6.6300 | 1.42% |
08/16 | 0.0939 | 7.0300 | 1.34% |
09/15 | 0.0939 | 6.7000 | 1.40% |
10/17 | 0.0913 | 6.2800 | 1.45% |
11/15 | 0.0886 | 6.4200 | 1.38% |
2022總計 | 1.025 | 6.4200 | 15.97% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/16 | 6.0900 | -1.14% |
2024/05/15 | 6.1600 | 0.33% |
2024/05/14 | 6.1400 | 0.00% |
2024/05/13 | 6.1400 | 0.16% |
2024/05/10 | 6.1300 | 0.00% |
2024/05/09 | 6.1300 | 0.00% |
2024/05/08 | 6.1300 | 0.00% |
2024/05/07 | 6.1300 | 0.00% |
2024/05/06 | 6.1300 | 0.16% |
2024/05/03 | 6.1200 | 0.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 | -1.62% | 2.01% | -0.98% | -1.77% |
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