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瑞萬通博新興東歐債券基金AM
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.0700 -0.0300 -0.16% -41.14% 12/02

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 7.12% -14.70% -1.98% -5.19% -15.60%
含息 14.73% -8.07% 5.11% 1.53% -12.24%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.24 40.35 0.59%
02/25 0.23 38.79 0.59%
03/25 0.21 34.94 0.60%
04/27 0.22 36.32 0.61%
05/25 0.22 37.26 0.59%
06/25 0.23 38.58 0.60%
07/27 0.24 39.1900 0.61%
08/25 0.23 38.6900 0.59%
09/25 0.22 36.7400 0.60%
10/26 0.22 37.2600 0.59%
11/25 0.23 37.9700 0.61%
12/28 0.23 38.3900 0.60%
2020總計 2.72 38.3900 7.09%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.11 38.1000 0.29%
02/25 0.11 37.7600 0.29%
03/25 0.11 35.8000 0.31%
04/26 0.11 36.8100 0.30%
05/25 0.11 37.3900 0.29%
06/25 0.11 36.8400 0.30%
07/26 0.11 36.0600 0.31%
08/25 0.11 36.0200 0.31%
09/27 0.11 35.4100 0.31%
10/25 0.1 34.6100 0.29%
11/25 0.1 31.8400 0.31%
12/27 0.1 32.4400 0.31%
2021總計 1.29 32.4400 3.98%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.09 31.3500 0.29%
02/25 0.08 28.1200 0.28%
03/25 0.06 19.0100 0.32%
04/25 0.05 18.0100 0.28%
05/25 0.05 18.1900 0.27%
06/27 0.05 17.4200 0.29%
07/25 0.05 16.6900 0.30%
08/25 0.06 19.2400 0.31%
09/26 0.06 19.0300 0.32%
10/25 0.05 17.6500 0.28%
2022總計 0.6 17.6500 3.40%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM  基金資料
主動管理的債券基金(非被動追隨指標)；藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣；投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，投資標的多元分散




日期 淨值 漲跌比例
2022/12/02 19.0700 -0.16%
2022/12/01 19.1000 1.38%
2022/11/30 18.8400 -0.42%
2022/11/29 18.9200 -8.29%
2022/11/28 20.6300 0.19%
2022/11/25 20.5900 -0.15%
2022/11/24 20.6200 0.34%
2022/11/23 20.5500 0.54%
2022/11/22 20.4400 0.69%
2022/11/21 20.3000 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞萬通博新興東歐債券基金AM/美元 -1.60% 7.07% -41.36% -41.14%
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