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宏利富利退組合基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -26.75% | 16.52% |
| 宏利富利退組合基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.3386 | 0.25% |
| 2024/05/02 | 10.3127 | 0.10% |
| 2024/04/30 | 10.3025 | 0.05% |
| 2024/04/26 | 10.2976 | -0.00% |
| 2024/04/25 | 10.2980 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 10.3088 | 0.13% |
| 2024/04/23 | 10.2951 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 10.2861 | -0.05% |
| 2024/04/19 | 10.2910 | -0.09% |
| 2024/04/18 | 10.2998 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息/美元 | 1.25% | 10.52% | 12.29% | 1.42% |
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