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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -13.98% | 5.89% |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 9.8773 | 0.07% |
| 2024/05/02 | 9.8707 | 0.08% |
| 2024/04/30 | 9.8632 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 9.8631 | 0.04% |
| 2024/04/26 | 9.8587 | -0.02% |
| 2024/04/25 | 9.8604 | 0.02% |
| 2024/04/24 | 9.8584 | 0.03% |
| 2024/04/23 | 9.8559 | 0.04% |
| 2024/04/22 | 9.8522 | -0.13% |
| 2024/04/19 | 9.8655 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/美元 | 0.36% | 2.47% | 4.28% | 0.60% |
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