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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.20% | -19.42% | -0.83% |
| 含息 | - | - | 0.49% | -15.60% | 3.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.4743 | 3.82% |
| 2022總計 | 0.4 | 10.4743 | 3.82% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.4400 | 4.74% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.4400 | 4.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.3696 | 4.78% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3696 | 4.78% |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.0926 | 0.01% |
| 2024/04/24 | 8.0918 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 8.0910 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 8.0895 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 8.0872 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 8.0857 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 8.0838 | 0.04% |
| 2024/04/16 | 8.0804 | -0.04% |
| 2024/04/15 | 8.0834 | 0.01% |
| 2024/04/12 | 8.0826 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元 | 1.19% | -1.53% | -0.56% | -3.31% |
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