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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -19.87% | 12.59% |
| 含息 | - | - | - | -18.99% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.173 | 18.20 | 0.95% |
| 2022總計 | 0.173 | 18.20 | 0.95% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.1985 | 15.86 | 1.25% |
| 2023總計 | 0.1985 | 15.86 | 1.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.1826 | 18.37 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.1826 | 18.37 | 0.99% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 18.67 | 0.92% |
| 2024/05/03 | 18.50 | 0.60% |
| 2024/05/02 | 18.39 | -0.33% |
| 2024/04/30 | 18.45 | 1.26% |
| 2024/04/29 | 18.22 | 1.28% |
| 2024/04/26 | 17.99 | -0.22% |
| 2024/04/25 | 18.03 | -1.58% |
| 2024/04/24 | 18.32 | 0.99% |
| 2024/04/23 | 18.14 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 18.11 | 1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元 | 5.06% | 12.47% | 12.06% | 5.42% |
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