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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.33% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.33 | - | - |
| 2022總計 | 0.33 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.45 | 9.1385 | 4.92% |
| 2023總計 | 0.45 | 9.1385 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 9.1691 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.45 | 9.1691 | 4.91% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.8596 | 0.03% |
| 2024/04/30 | 8.8568 | 0.03% |
| 2024/04/29 | 8.8545 | 0.02% |
| 2024/04/26 | 8.8525 | 0.04% |
| 2024/04/25 | 8.8488 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 8.8495 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 8.8489 | 0.05% |
| 2024/04/22 | 8.8448 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 8.8437 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 8.8427 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 | 1.18% | -1.72% | 0.38% | -3.38% |
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