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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 1.45% | -7.13% | -8.32% | -13.07% | 0.04% |
含息 | 1.45% | -5.98% | -3.40% | -8.57% | 5.19% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.023 | 5.6023 | 0.41% |
02/07 | 0.023 | 5.4804 | 0.42% |
03/01 | 0.019 | 5.3534 | 0.35% |
04/01 | 0.021 | 5.3179 | 0.39% |
05/03 | 0.021 | 5.2260 | 0.40% |
06/01 | 0.019 | 5.1286 | 0.37% |
07/01 | 0.021 | 4.9299 | 0.43% |
08/01 | 0.021 | 5.0384 | 0.42% |
09/01 | 0.021 | 4.9895 | 0.42% |
10/03 | 0.021 | 4.9261 | 0.43% |
11/01 | 0.021 | 4.9466 | 0.42% |
12/01 | 0.021 | 4.9070 | 0.43% |
2022總計 | 0.252 | 4.9070 | 5.14% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.021 | 4.8760 | 0.43% |
02/01 | 0.021 | 4.9615 | 0.42% |
03/01 | 0.021 | 4.8741 | 0.43% |
04/06 | 0.021 | 4.8295 | 0.43% |
05/02 | 0.021 | 4.8511 | 0.43% |
06/01 | 0.02 | 4.7971 | 0.42% |
07/03 | 0.021 | 4.8486 | 0.43% |
08/01 | 0.021 | 4.9117 | 0.43% |
09/01 | 0.021 | 4.8996 | 0.43% |
10/02 | 0.021 | 4.8536 | 0.43% |
11/01 | 0.021 | 4.8079 | 0.44% |
12/01 | 0.021 | 4.8217 | 0.44% |
2023總計 | 0.251 | 4.8217 | 5.21% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.021 | 4.8779 | 0.43% |
02/01 | 0.021 | 4.9120 | 0.43% |
03/01 | 0.021 | 4.9159 | 0.43% |
04/02 | 0.021 | 4.9852 | 0.42% |
2024總計 | 0.084 | 4.9852 | 1.68% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/24 | 4.9665 | -0.15% |
2024/04/23 | 4.9738 | 0.09% |
2024/04/22 | 4.9695 | 0.35% |
2024/04/19 | 4.9520 | 0.28% |
2024/04/18 | 4.9382 | -0.07% |
2024/04/17 | 4.9416 | 0.03% |
2024/04/16 | 4.9399 | -0.26% |
2024/04/15 | 4.9526 | -0.14% |
2024/04/12 | 4.9595 | 0.21% |
2024/04/11 | 4.9491 | -0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣 | 1.52% | 3.71% | 2.70% | 1.82% |
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