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聯博日本策略價值基金-AD股/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.79% | -7.09% | 10.13% | -1.69% | 18.34% |
含息 | 10.62% | -4.46% | 12.96% | 0.87% | 20.95% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 25 | 11439.00 | 0.22% |
02/28 | 25 | 11673.00 | 0.21% |
03/31 | 25 | 12076.00 | 0.21% |
04/29 | 25 | 11773.00 | 0.21% |
05/31 | 25 | 11673.00 | 0.21% |
06/30 | 25 | 11693.00 | 0.21% |
07/29 | 25 | 11743.00 | 0.21% |
08/31 | 25 | 11920.00 | 0.21% |
09/30 | 25 | 11416.00 | 0.22% |
10/31 | 25 | 11467.00 | 0.22% |
11/30 | 25 | 11972.00 | 0.21% |
12/30 | 25 | 11535.00 | 0.22% |
2022總計 | 300 | 11535.00 | 2.60% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 25 | 11916.00 | 0.21% |
02/28 | 25 | 11937.00 | 0.21% |
03/31 | 25 | 11875.00 | 0.21% |
04/28 | 25 | 12131.00 | 0.21% |
05/31 | 25 | 12689.00 | 0.20% |
06/30 | 25 | 13433.00 | 0.19% |
07/31 | 25 | 13440.00 | 0.19% |
08/31 | 25 | 13651.00 | 0.18% |
09/29 | 25 | 13973.00 | 0.18% |
10/31 | 25 | 13104.00 | 0.19% |
11/30 | 25 | 13689.00 | 0.18% |
12/29 | 25 | 13585.00 | 0.18% |
2023總計 | 300 | 13585.00 | 2.21% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 25 | 14357.00 | 0.17% |
02/29 | 25 | 15235.00 | 0.16% |
03/28 | 25 | 16052.00 | 0.16% |
2024總計 | 75 | 16052.00 | 0.47% |
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合,以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式,致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 15396.00 | -1.52% |
2024/04/24 | 15634.00 | 1.01% |
2024/04/23 | 15477.00 | 0.01% |
2024/04/22 | 15475.00 | 1.22% |
2024/04/19 | 15289.00 | -1.87% |
2024/04/18 | 15580.00 | 0.75% |
2024/04/17 | 15464.00 | -1.25% |
2024/04/16 | 15659.00 | -2.16% |
2024/04/15 | 16005.00 | -0.25% |
2024/04/12 | 16045.00 | 0.68% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/日圓 | 7.29% | 16.01% | 26.52% | 13.18% |
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