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安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.6511 -0.1621 -1.65% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
10.67% 27.79% -19.80% 15.37% 11.95%
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積      配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 9.6511 -1.65%
2021/02/25 9.8132 -0.52%
2021/02/24 9.8644 -1.37%
2021/02/23 10.0012 -0.82%
2021/02/22 10.0839 -2.71%
2021/02/19 10.3652 0.53%
2021/02/18 10.3105 -0.53%
2021/02/17 10.3652 -0.62%
2021/02/16 10.4295 0.37%
2021/02/11 10.3915 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積(美元)
8.92% 17.87% 17.48% 1.81%
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