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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 1.58% |
含息 | - | - | - | - | 12.38% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 6.6667 | - | - |
02/01 | 6.6667 | - | - |
03/01 | 6.6667 | - | - |
04/01 | 6.6667 | - | - |
05/02 | 6.6667 | - | - |
06/01 | 6.6667 | - | - |
07/01 | 6.6667 | 881.89 | 0.76% |
08/01 | 6.6667 | 940.74 | 0.71% |
09/01 | 6.6667 | 913.60 | 0.73% |
10/03 | 6.6667 | 863.29 | 0.77% |
11/01 | 6.6667 | 902.33 | 0.74% |
12/01 | 6.6667 | 919.85 | 0.72% |
2022總計 | 80.0004 | 919.85 | 8.70% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
2024總計 | 26.6668 | 994.47 | 2.68% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/13 | 978.03 | -0.72% |
2024/05/10 | 985.13 | 1.23% |
2024/05/08 | 973.16 | 0.36% |
2024/05/07 | 969.71 | 0.73% |
2024/05/06 | 962.71 | 0.61% |
2024/05/03 | 956.90 | 0.11% |
2024/05/02 | 955.84 | -0.54% |
2024/04/30 | 961.04 | -0.50% |
2024/04/29 | 965.86 | 0.01% |
2024/04/26 | 965.76 | 0.70% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 4.19% | 15.20% | 12.57% | 11.40% |
道瓊工業指數 | 3.03% | 14.83% | 18.41% | 4.62% |
S&P 500指數 | 5.42% | 18.36% | 26.61% | 9.47% |
羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
聯博美國成長基金-A股/歐元 | 3.11% | 19.69% | 32.28% | 14.46% |
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 3.36% | 19.57% | 28.88% | 11.21% |
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 3.51% | 19.75% | 29.32% | 11.31% |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 3.28% | 19.51% | 28.59% | 11.25% |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 3.53% | 19.94% | 29.42% | 11.59% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 5.98% | 22.54% | 23.43% | 3.61% |
聯博美國成長基金-A股/美元 | 3.88% | 20.69% | 31.52% | 11.86% |
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 5.06% | 18.57% | 27.26% | 14.20% |
聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.85% | 19.56% | 26.52% | 11.60% |
聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.07% | 20.05% | 27.55% | 11.92% |
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.16% | 20.27% | 28.02% | 12.09% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 1.92% | 14.75% | 22.29% | 6.44% |
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 3.77% | 20.87% | 34.62% | 11.14% |
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 3.50% | 20.29% | 33.29% | 10.75% |
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 3.29% | 19.72% | 31.88% | 10.42% |
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 3.60% | 20.41% | 33.36% | 10.88% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 4.09% | 21.56% | 36.12% | 11.61% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 4.55% | 17.02% | 24.82% | 10.30% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.51% | 15.46% | 24.33% | 12.46% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 4.30% | 16.45% | 23.61% | 9.92% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.84% | 19.33% | 35.77% | 13.17% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 2.61% | 20.33% | 34.99% | 10.60% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 2.61% | 20.33% | 34.99% | 10.60% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 2.70% | 20.54% | 35.46% | 10.74% |
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.40% | 14.81% | 20.21% | 5.97% |
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 3.16% | 14.36% | 19.30% | 5.64% |
摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -7.93% | 17.04% | 14.66% | -3.98% |
摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -5.15% | 21.75% | 18.36% | -4.37% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 6.90% | 21.00% | 31.15% | 7.12% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 6.90% | 21.01% | 31.15% | 7.12% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 6.52% | 19.95% | 33.68% | 9.93% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 7.01% | 17.98% | 32.29% | 9.16% |
美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 5.88% | 19.87% | 29.26% | 10.94% |
美國大型資本研究增值基金A/美元 | 5.74% | 19.57% | 28.62% | 10.74% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 8.86% | 24.49% | 38.93% | 12.76% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 8.70% | 24.06% | 37.94% | 12.46% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.96% | 23.19% | 39.67% | 15.26% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.47% | 14.99% | 19.60% | 5.69% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.62% | 13.77% | 20.20% | 8.00% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 6.06% | 18.84% | 16.96% | 11.09% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 5.22% | 17.59% | 17.60% | 13.59% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 4.80% | 15.96% | 11.14% | 8.86% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 6.39% | 19.88% | 29.17% | 12.71% |
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