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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -30.79% | 31.03% |
| 含息 | - | - | - | -29.28% | 33.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 41.11 | 0.14% |
| 02/28 | 0.0589 | 40.37 | 0.15% |
| 03/31 | 0.0589 | 41.29 | 0.14% |
| 04/29 | 0.0589 | 37.72 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 35.67 | 0.17% |
| 06/30 | 0.0589 | 33.41 | 0.18% |
| 07/29 | 0.0589 | 36.38 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0589 | 34.56 | 0.17% |
| 09/30 | 0.0589 | 31.62 | 0.19% |
| 10/31 | 0.0589 | 33.05 | 0.18% |
| 11/30 | 0.0589 | 33.48 | 0.18% |
| 12/30 | 0.0589 | 32.62 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.7068 | 32.62 | 2.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 2024總計 | 0.2356 | 45.86 | 0.51% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/10 | 47.42 | 1.00% |
| 2024/05/08 | 46.95 | -0.06% |
| 2024/05/07 | 46.98 | 0.28% |
| 2024/05/06 | 46.85 | 1.28% |
| 2024/05/03 | 46.26 | 1.38% |
| 2024/05/02 | 45.63 | 1.35% |
| 2024/04/30 | 45.02 | -1.83% |
| 2024/04/29 | 45.86 | -0.28% |
| 2024/04/26 | 45.99 | 1.91% |
| 2024/04/25 | 45.13 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 1.80% | 20.20% | 29.70% | 11.73% |
| 道瓊工業指數 | 2.18% | 15.25% | 17.84% | 4.84% |
| S&P 500指數 | 3.90% | 18.29% | 26.22% | 9.49% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.34% | 20.18% | 34.53% | 15.10% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 1.65% | 20.02% | 29.29% | 11.65% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 1.55% | 19.94% | 28.98% | 11.68% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 1.81% | 20.38% | 29.87% | 12.01% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 4.60% | 22.54% | 22.92% | 3.82% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 2.20% | 21.16% | 31.95% | 12.31% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 5.05% | 19.03% | 28.91% | 14.76% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 4.89% | 20.00% | 26.44% | 11.97% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.10% | 20.48% | 27.48% | 12.29% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.19% | 20.70% | 27.95% | 12.45% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 1.69% | 16.40% | 22.31% | 6.20% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 4.07% | 20.84% | 34.52% | 11.46% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 3.78% | 20.25% | 33.17% | 11.05% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 3.59% | 19.71% | 31.76% | 10.73% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 3.88% | 20.38% | 33.26% | 11.18% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 4.38% | 21.52% | 36.03% | 11.92% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 3.49% | 17.04% | 24.66% | 10.43% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.38% | 15.51% | 25.86% | 12.77% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 3.24% | 16.48% | 23.45% | 10.04% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 0.85% | 19.27% | 36.94% | 13.46% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 0.71% | 20.24% | 34.32% | 10.71% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 0.72% | 20.24% | 34.32% | 10.71% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 0.80% | 20.45% | 34.79% | 10.85% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.70% | 14.86% | 21.45% | 6.27% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 3.46% | 14.39% | 20.48% | 5.95% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -10.10% | 17.68% | 15.82% | -3.57% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -8.47% | 21.57% | 18.57% | -4.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 6.08% | 20.48% | 29.62% | 6.29% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 6.08% | 20.47% | 29.62% | 6.29% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.85% | 19.99% | 32.82% | 9.23% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 6.31% | 18.48% | 31.04% | 8.45% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 5.97% | 19.88% | 29.16% | 11.03% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 5.83% | 19.58% | 28.51% | 10.83% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 7.08% | 24.37% | 38.14% | 12.72% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 6.86% | 23.92% | 37.16% | 12.40% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.30% | 23.30% | 40.81% | 15.68% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 1.73% | 14.91% | 19.38% | 5.79% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.92% | 13.90% | 21.65% | 8.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 6.22% | 19.49% | 17.34% | 11.50% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 6.44% | 18.45% | 19.61% | 14.42% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 5.41% | 16.04% | 14.54% | 12.21% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 4.98% | 16.59% | 11.51% | 9.28% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.52% | 20.50% | 29.08% | 12.48% |
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