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高盛美國高股息基金-X股/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 22.54% | 0.25% | 18.74% | -5.03% | 14.22% |
含息 | 24.64% | 1.97% | 20.45% | -3.59% | 15.75% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 374.16 | 0.12% |
02/07 | 0.45 | 368.65 | 0.12% |
03/02 | 0.45 | 359.06 | 0.13% |
04/04 | 0.45 | 378.21 | 0.12% |
05/04 | 0.45 | 362.28 | 0.12% |
06/02 | 0.45 | 363.58 | 0.12% |
07/06 | 0.45 | 340.86 | 0.13% |
08/02 | 0.45 | 359.48 | 0.13% |
09/02 | 0.45 | 348.29 | 0.13% |
10/04 | 0.45 | 327.37 | 0.14% |
11/02 | 0.45 | 349.39 | 0.13% |
12/02 | 0.45 | 367.05 | 0.12% |
2022總計 | 5.4 | 367.05 | 1.47% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 354.94 | 0.13% |
02/02 | 0.45 | 364.28 | 0.12% |
03/02 | 0.45 | 352.06 | 0.13% |
04/04 | 0.45 | 355.21 | 0.13% |
05/03 | 0.45 | 359.79 | 0.13% |
06/02 | 0.45 | 361.88 | 0.12% |
07/06 | 0.45 | 378.88 | 0.12% |
08/02 | 0.45 | 388.07 | 0.12% |
09/06 | 0.45 | 386.10 | 0.12% |
10/04 | 0.45 | 365.37 | 0.12% |
11/02 | 0.45 | 368.51 | 0.12% |
12/04 | 0.45 | 392.05 | 0.11% |
2023總計 | 5.4 | 392.05 | 1.38% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.45 | 406.18 | 0.11% |
02/02 | 0.45 | 416.57 | 0.11% |
03/04 | 0.45 | 435.29 | 0.10% |
04/03 | 0.45 | 439.81 | 0.10% |
2024總計 | 1.8 | 439.81 | 0.41% |
高盛美國高股息基金-X股/月配 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 427.69 | -0.61% |
2024/04/24 | 430.32 | 0.25% |
2024/04/23 | 429.23 | 1.00% |
2024/04/22 | 424.99 | 0.68% |
2024/04/19 | 422.10 | -0.18% |
2024/04/18 | 422.85 | -0.36% |
2024/04/17 | 424.37 | -0.38% |
2024/04/16 | 425.97 | -0.11% |
2024/04/15 | 426.44 | -0.69% |
2024/04/12 | 429.42 | -1.61% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛美國高股息基金-X股/月配/美元 | 3.23% | 17.35% | 19.94% | 5.41% |
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