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NN(L)食品飲料基金Y

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 351.96 5.51 1.59% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
4.59% -0.36% 8.97% -12.48% 18.30%
NN(L)食品飲料基金Y  基金資料  基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 351.96 1.59%
2020/09/25 346.45 0.49%
2020/09/24 344.75 0.05%
2020/09/23 344.57 -0.48%
2020/09/22 346.22 0.69%
2020/09/21 343.86 -1.13%
2020/09/18 347.78 -0.53%
2020/09/17 349.62 -0.46%
2020/09/16 351.22 -0.26%
2020/09/15 352.14 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)食品飲料基金Y(美元)
8.24% 17.54% 2.08% 1.24%
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