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高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 21.30% | -3.43% | 23.41% | -6.03% | 18.08% |
含息 | 24.53% | -0.76% | 26.17% | -3.80% | 20.46% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.65 | 351.85 | 0.18% |
02/07 | 0.65 | 345.52 | 0.19% |
03/02 | 0.65 | 316.69 | 0.21% |
04/04 | 0.65 | 326.10 | 0.20% |
05/04 | 0.65 | 323.49 | 0.20% |
06/02 | 0.65 | 328.02 | 0.20% |
07/06 | 0.65 | 287.80 | 0.23% |
08/02 | 0.65 | 318.50 | 0.20% |
09/02 | 0.65 | 301.56 | 0.22% |
10/04 | 0.65 | 290.80 | 0.22% |
11/02 | 0.65 | 314.72 | 0.21% |
12/02 | 0.65 | 339.32 | 0.19% |
2022總計 | 7.8 | 339.32 | 2.30% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.65 | 335.81 | 0.19% |
02/02 | 0.65 | 356.15 | 0.18% |
03/02 | 0.65 | 360.81 | 0.18% |
04/04 | 0.65 | 363.17 | 0.18% |
05/03 | 0.65 | 369.35 | 0.18% |
06/02 | 0.65 | 365.42 | 0.18% |
07/06 | 0.65 | 370.60 | 0.18% |
08/02 | 0.65 | 373.92 | 0.17% |
09/06 | 0.65 | 365.43 | 0.18% |
10/04 | 0.65 | 352.41 | 0.18% |
11/02 | 0.65 | 355.16 | 0.18% |
12/04 | 0.65 | 377.64 | 0.17% |
2023總計 | 7.8 | 377.64 | 2.07% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.65 | 387.45 | 0.17% |
02/02 | 0.65 | 392.57 | 0.17% |
03/04 | 0.65 | 399.57 | 0.16% |
04/03 | 0.65 | 411.19 | 0.16% |
2024總計 | 2.6 | 411.19 | 0.63% |
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/07 | 415.06 | 1.11% |
2024/05/06 | 410.49 | 0.71% |
2024/05/03 | 407.59 | 0.24% |
2024/05/02 | 406.62 | -0.50% |
2024/04/30 | 408.65 | -0.76% |
2024/04/29 | 411.76 | -0.07% |
2024/04/26 | 412.05 | 1.07% |
2024/04/25 | 407.69 | -0.36% |
2024/04/24 | 409.18 | -0.30% |
2024/04/23 | 410.41 | 1.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 | 5.46% | 15.83% | 11.09% | 7.18% |
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