回到 StockQ 正常版首頁

NN(L)食品飲料基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2206.17 29.90 1.37% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
18.31% 3.66% -3.33% -7.14% 21.69%
NN(L)食品飲料基金  基金資料  基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 2206.17 1.37%
2020/09/25 2176.27 0.68%
2020/09/24 2161.57 0.34%
2020/09/23 2154.25 -0.20%
2020/09/22 2158.58 1.01%
2020/09/21 2137.01 -0.13%
2020/09/18 2139.88 -0.96%
2020/09/17 2160.68 -0.28%
2020/09/16 2166.68 -0.07%
2020/09/15 2168.25 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)食品飲料基金(歐元)
4.39% 12.18% -3.11% -1.68%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) -12.03% -12.03% -12.03% -12.03%
MSCI 零售指數 (price) 9.18% 17.41% 5.00% 2.44%
富達消費行業基金(歐元)
9.28% 28.36% 14.90% 11.02%
NN(L)食品飲料基金(美元)
8.52% 18.14% 3.14% 2.01%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
20.92% 72.41% 38.81% 32.15%
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.